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每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2012-05-17

序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	基金经理
序号	基金代码	基金简称	2012-05-17		2012-05-16		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	基金经理
1	750001	安信灵活	--	--	--	--	----	----%	陈振宇
2	740101	长安300	--	--	--	--	----	----%	王磊
3	740001	长安策略	0.9970	0.9970	0.9900	0.9900	0.0070	0.7071%	吴富佳
4	730001	方正新动力	1.0390	1.0390	1.0260	1.0260	0.0130	1.2671%	赵楠
5	720001	财通价值	1.0290	1.0890	1.0170	1.0770	0.0120	1.1799%	黄瑞庆吴松凯
6	710002	富安达策略	--	--	--	--	----	----%	黄强
7	710001	富安达优势	0.9574	0.9574	0.9398	0.9398	0.0176	1.8727%	孔学兵
8	700003	平安策略先锋	--	--	--	--	----	----%	颜正华
9	700002	平安深证300	1.0080	1.0880	0.9960	1.0760	0.0120	1.2048%	焦巍
10	700001	平安行业先锋	0.9290	0.9290	0.9210	0.9210	0.0080	0.8686%	颜正华
11	690206	民生双利C	--	--	--	--	----	----%	乐瑞祺
12	690202	民生强债C	1.0870	1.1170	1.0810	1.1110	0.0060	0.5550%	乐瑞祺
13	690008	民生资源	1.0200	1.0200	1.0120	1.0120	0.0080	0.7905%	江国华
14	690007	民生景气	1.1560	1.1560	1.1460	1.1460	0.0100	0.8726%	蔡锋亮乐瑞祺吴剑飞
15	690006	民生双利A	--	--	--	--	----	----%	乐瑞祺
16	690005	民生内需	0.8140	0.8140	0.8050	0.8050	0.0090	1.1180%	蔡锋亮
17	690004	民生稳健	0.7340	0.7340	0.7250	0.7250	0.0090	1.2414%	蔡锋亮
18	690003	民生精选	0.7510	0.7510	0.7440	0.7440	0.0070	0.9409%	江国华
19	690002	民生强债A	1.1000	1.1300	1.0940	1.1240	0.0060	0.5484%	乐瑞祺
20	690001	民生蓝筹	0.9340	0.9640	0.9260	0.9560	0.0080	0.8639%	江国华
21	688888	浙商成长	0.8870	0.8870	0.8740	0.8740	0.0130	1.4874%	姜培正
22	673010	纽银新动向	0.9010	0.9010	0.8920	0.8920	0.0090	1.0090%	赵忆波闫旭
23	671010	纽银策略	0.7550	0.7550	0.7520	0.7520	0.0030	0.3989%	赵忆波闫旭
24	660109	农银收益C	1.0719	1.0719	1.0705	1.0705	0.0014	0.1308%	史向明
25	660102	农银增利C	1.0525	1.0555	1.0505	1.0535	0.0020	0.1904%	史向明
26	660012	农银消费	--	--	--	--	----	----%	曹剑飞付娟
27	660011	农银500	1.0077	1.0077	0.9938	0.9938	0.0139	1.3987%	Denis Zhang
28	660010	农银精选	1.0033	1.0033	0.9917	0.9917	0.0116	1.1697%	张惟
29	660009	农银收益A	1.0753	1.0753	1.0739	1.0739	0.0014	0.1304%	史向明
30	660008	农银300	0.7976	0.7976	0.7863	0.7863	0.0113	1.4371%	Denis Zhang 程涛
31	660006	农银大盘	0.8134	0.8134	0.8048	0.8048	0.0086	1.0686%	李洪雨
32	660005	农银中小盘	1.0156	1.0156	1.0067	1.0067	0.0089	0.8841%	程涛
33	660004	农银策略	0.9878	0.9878	0.9792	0.9792	0.0086	0.8783%	程涛
34	660003	农银平衡	0.9789	1.0889	0.9718	1.0818	0.0071	0.7306%	付柏瑞史向明魏伟
35	660002	农银增利A	1.0580	1.1140	1.0560	1.1120	0.0020	0.1894%	史向明
36	660001	农银成长	1.0228	1.6228	1.0141	1.6141	0.0087	0.8579%	曹剑飞
37	630109	华商稳定C	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.0999%	张永志
38	630107	华商稳健B	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.1026%	毛水荣张永志
39	630103	华商债券B	1.0240	1.1860	1.0200	1.1820	0.0040	0.3922%	毛水荣
40	630011	华商主题	--	--	--	--	----	----%	梁永强
41	630010	华商价值	0.8740	0.8740	0.8710	0.8710	0.0030	0.3444%	刘宏
42	630009	华商稳定A	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.0994%	张永志
43	630008	华商策略	0.7430	0.7430	0.7400	0.7400	0.0030	0.4054%	孙建波
44	630007	华商稳健A	0.9840	0.9840	0.9820	0.9820	0.0020	0.2037%	毛水荣张永志
45	630006	华商产业	0.6590	0.6590	0.6550	0.6550	0.0040	0.6107%	胡宇权刘宏
46	630005	华商动态	0.8890	0.8890	0.8860	0.8860	0.0030	0.3386%	梁永强
47	630003	华商债券A	1.0270	1.2020	1.0240	1.1990	0.0030	0.2930%	毛水荣
48	630002	华商盛世	1.7126	1.9776	1.7039	1.9689	0.0087	0.5106%	孙建波
49	630001	华商领先	0.9558	1.0608	0.9505	1.0555	0.0053	0.5576%	申艳丽田明圣
50	620007	惠理保本混合	1.0400	1.0400	1.0370	1.0370	0.0030	0.2893%	谷伟
51	620006	惠理消费主题	0.8550	0.8550	0.8450	0.8450	0.0100	1.1834%	冯志刚黄奕
52	620005	惠理核心动力	0.7580	0.7580	0.7510	0.7510	0.0070	0.9321%	侯斌
53	620004	惠理价值增长	0.8160	0.8160	0.8090	0.8090	0.0070	0.8653%	冯志刚潘江
54	620003	惠理丰利债券	0.9110	0.9330	0.9090	0.9310	0.0020	0.2200%	谷伟
55	620002	惠理成长动力	0.8170	1.0370	0.8090	1.0290	0.0080	0.9889%	冯志刚侯斌
56	620001	惠理宝石动力	0.7860	0.8460	0.7824	0.8424	0.0036	0.4601%	谷伟侯斌
57	610103	澳银稳定B	1.1020	1.1020	1.1010	1.1010	0.0010	0.0908%	孔学峰
58	610006	澳银产业	0.8470	0.8470	0.8340	0.8340	0.0130	1.5588%	张俊生
59	610005	澳银红利	0.7610	0.7810	0.7500	0.7700	0.0110	1.4667%	张俊生周强松
60	610004	澳银小盘	0.8280	0.8280	0.8210	0.8210	0.0070	0.8526%	曾国富
61	610003	澳银稳定A	1.1170	1.1170	1.1160	1.1160	0.0010	0.0896%	孔学峰
62	610002	澳银精华	1.0290	1.4490	1.0180	1.4380	0.0110	1.0806%	杜蜀鹏李坤元王战强
63	610001	澳银领先	1.0240	1.3040	1.0152	1.2952	0.0088	0.8668%	王战强
64	590008	中邮战略	--	--	--	--	----	----%	厉建超
65	590007	中邮380	1.0300	1.0900	1.0160	1.0760	0.0140	1.3780%	方何
66	590006	中邮中小盘	0.8630	0.8630	0.8550	0.8550	0.0080	0.9357%	刘勇燕
67	590005	中邮主题	0.7730	0.9330	0.7620	0.9220	0.0110	1.4436%	刘霄汉
68	590003	中邮优势	0.8660	1.0460	0.8570	1.0370	0.0090	1.0502%	李安心
69	590002	中邮成长	--	--	0.4893	0.4893	----	----%	邓立新
70	590001	中邮优选	0.9990	2.2190	0.9860	2.2060	0.0130	1.3185%	厉建超
71	585001	东吴新兴	0.7300	0.7300	0.7210	0.7210	0.0090	1.2483%	王少成周健
72	582202	东吴增利C	--	--	--	--	----	----%	韦勇
73	582201	东吴优信C	0.9845	0.9965	0.9833	0.9953	0.0012	0.1220%	丁蕙
74	582002	东吴增利A	--	--	--	--	----	----%	韦勇
75	582001	东吴优信A	0.9949	1.0069	0.9937	1.0057	0.0012	0.1208%	丁蕙
76	580008	东吴新产业	0.9930	0.9930	0.9770	0.9770	0.0160	1.6377%	刘元海任壮
77	580007	东吴新创业	0.8870	0.9470	0.8810	0.9410	0.0060	0.6810%	王少成吴圣涛
78	580006	东吴新经济	0.9710	0.9710	0.9570	0.9570	0.0140	1.4629%	吴圣涛
79	580005	东吴进取	0.8748	0.9448	0.8679	0.9379	0.0069	0.7950%	唐祝益
80	580003	东吴行业	0.8437	0.9237	0.8314	0.9114	0.0123	1.4794%	任壮
81	580002	东吴动力	1.1391	1.7191	1.1332	1.7132	0.0059	0.5206%	王少成
82	580001	东吴嘉禾	0.7152	2.4352	0.7080	2.4280	0.0072	1.0169%	唐祝益
83	573003	诺德债券	0.9960	1.0230	0.9950	1.0220	0.0010	0.1005%	张辉赵滔滔
84	571002	诺德主题	1.1461	1.1461	1.1290	1.1290	0.0171	1.5146%	陈国光
85	570008	诺德周期	0.9980	0.9980	0.9910	0.9910	0.0070	0.7064%	陈国光胡志伟
86	570007	诺德30	0.8270	0.8270	0.8140	0.8140	0.0130	1.5971%	向朝勇张辉
87	570006	诺德中小盘	0.8320	0.8620	0.8280	0.8580	0.0040	0.4831%	向朝勇
88	570005	诺德成长	0.9510	0.9510	0.9390	0.9390	0.0120	1.2780%	胡志伟
89	570001	诺德价值	0.8565	0.8565	0.8455	0.8455	0.0110	1.3010%	胡志伟薛珠
90	560005	益民多利	1.0179	1.1219	1.0171	1.1211	0.0008	0.0787%	李勇钢
91	560003	益民创新	0.7607	0.7807	0.7518	0.7718	0.0089	1.1838%	韩宁李勇钢
92	560002	益民红利	--	--	0.4672	1.4259	----	----%	蒋俊国
93	550009	信诚小盘	0.7120	0.8420	0.7060	0.8360	0.0060	0.8499%	程亮闾志刚
94	550008	信诚优胜	0.8320	0.8320	0.8230	0.8230	0.0090	1.0936%	黄小坚杨建标
95	550007	信诚经典B	1.0150	1.0970	1.0140	1.0960	0.0010	0.0986%	李仆王旭巍
96	550006	信诚经典A	1.0160	1.1150	1.0150	1.1140	0.0010	0.0985%	李仆王旭巍
97	550005	信诚三得益B	0.9700	1.0830	0.9700	1.0830	0.0000	0.0000%	王国强
98	550004	信诚三得益A	0.9780	1.1010	0.9780	1.1010	0.0000	0.0000%	王国强
99	550003	信诚盛世	1.7350	1.7350	1.7210	1.7210	0.0140	0.8135%	张光成
100	550002	信诚精萃	--	--	0.7515	1.7810	----	----%	刘浩
101	550001	信诚四季	0.7663	1.9783	0.7565	1.9685	0.0098	1.2954%	闾志刚
102	541005	汇丰增利C	1.0290	1.0490	1.0278	1.0478	0.0012	0.1168%	钟小婧
103	540012	汇丰恒生	--	--	--	--	----	----%	方磊
104	540010	汇丰科技	0.8501	0.8501	0.8406	0.8406	0.0095	1.1301%	邵骥咏
105	540009	汇丰消费	0.8546	0.8546	0.8448	0.8448	0.0098	1.1600%	王品
106	540008	汇丰低碳	0.8220	0.9220	0.8147	0.9147	0.0073	0.8960%	邵骥咏
107	540007	汇丰中小盘	0.7614	0.7814	0.7527	0.7727	0.0087	1.1558%	廖志峰
108	540006	汇丰大盘	1.0104	1.0704	0.9984	1.0584	0.0120	1.2019%	王品
109	540005	汇丰增利A	1.0155	1.0206	1.0143	1.0194	0.0012	0.1183%	钟小婧
110	540004	汇丰2026	1.0267	1.3467	1.0058	1.3258	0.0209	2.0779%	刘辉
111	540003	汇丰策略	0.9297	1.0497	0.9192	1.0392	0.0105	1.1423%	邵骥咏
112	540002	汇丰龙腾	1.1986	2.0646	1.1838	2.0498	0.0148	1.2502%	廖志峰林彤彤
113	540001	汇丰2016	1.4075	2.0575	1.4005	2.0505	0.0070	0.4998%	侯玉琦
114	539002	建信新兴市场	--	--	--	--	----	----%	赵英楷
115	539001	建信全球机遇	--	--	--	--	----	----%	赵英楷
116	531020	建信转债C	--	--	--	--	----	----%	彭云峰
117	531009	建信收益C	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.2688%	李菁
118	530020	建信转债A	--	--	--	--	----	----%	彭云峰
119	530018	建信100	0.9789	0.9789	0.9655	0.9655	0.0134	1.3879%	梁洪昀
120	530017	建信双息	1.0280	1.0280	1.0240	1.0240	0.0040	0.3906%	钟敬棣
121	530016	建信恒稳	1.0730	1.0730	1.0690	1.0690	0.0040	0.3742%	李涛许杰
122	530015	深证60ETF联接	0.9586	0.9586	0.9439	0.9439	0.0147	1.5574%	梁洪昀
123	530012	建信保本	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.0983%	黎颖芳彭云峰
124	530011	建信内生	0.8910	0.8910	0.8820	0.8820	0.0090	1.0204%	万志勇
125	530010	建信责任	0.9750	0.9750	0.9610	0.9610	0.0140	1.4568%	梁洪昀叶乐天
126	530009	建信收益A	1.1310	1.1310	1.1280	1.1280	0.0030	0.2660%	李菁
127	530008	建信稳定增利	1.1790	1.3740	1.1780	1.3730	0.0010	0.0849%	钟敬棣
128	530006	建信精选	1.0340	1.6990	1.0220	1.6870	0.0120	1.1742%	王新艳
129	530005	建信优化	0.7720	1.3220	0.7637	1.3137	0.0083	1.0868%	顾中汉李涛陶灿
130	530003	建信成长	0.7862	2.2362	0.7745	2.2245	0.0117	1.5107%	姚锦
131	530001	建信价值	--	--	0.5087	2.4111	----	----%	顾中汉邱宇航
132	519997	长信银利	0.6365	2.5565	0.6305	2.5505	0.0060	0.9516%	胡志宝苏纯
133	519995	长信金利	--	--	0.6627	2.0138	----	----%	付勇
134	519993	长信增利	0.6183	1.8573	0.6126	1.8516	0.0057	0.9305%	胡志宝
135	519991	长信双利	0.8090	1.1090	0.8070	1.1070	0.0020	0.2478%	钱斌
136	519989	长信利丰	1.0030	1.1230	1.0000	1.1200	0.0030	0.3000%	李小羽
137	519987	长信恒利	0.7040	0.7040	0.7000	0.7000	0.0040	0.5714%	叶松
138	519985	长信中短债	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.0573%	李小羽张文琍
139	519983	长信量化	0.7730	0.7730	0.7640	0.7640	0.0090	1.1780%	胡倩
140	519981	长信标普	--	--	--	--	----	----%	薛天
141	519979	长信内需	0.9040	0.9040	0.9030	0.9030	0.0010	0.1107%	安昀
142	519977	长信可转债A	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.1095%	李小羽刘波
143	519976	长信可转债C	1.0047	1.0047	1.0037	1.0037	0.0010	0.0996%	李小羽刘波
144	519710	交银荣安	--	--	--	--	----	----%	项廷锋
145	519709	交银资源	--	--	--	--	----	----%	郑伟辉
146	519706	深证300价值ETF联接	1.0120	1.0120	0.9990	0.9990	0.0130	1.3013%	屈乐伟
147	519704	交银制造	0.8540	0.8540	0.8430	0.8430	0.0110	1.3049%	黄义志张科兵
148	519702	交银趋势	0.8100	0.8100	0.8030	0.8030	0.0070	0.8717%	张迎军
149	519700	交银主题	0.9320	0.9470	0.9170	0.9320	0.0150	1.6358%	李永兴史伟
150	519698	交银先锋	1.0433	1.0983	1.0297	1.0847	0.0136	1.3208%	史伟
151	519697	交银行业	--	--	1.1070	1.1470	----	----%	张迎军
152	519696	交银环球	--	--	--	--	----	----%	饶超郑伟辉晏青
153	519694	交银蓝筹	0.6915	0.7065	0.6857	0.7007	0.0058	0.8459%	张媚钗
154	519692	交银成长	2.4850	2.7300	2.4622	2.7072	0.0228	0.9260%	管华雨
155	519690	交银稳健	1.2692	2.7242	1.2520	2.7070	0.0172	1.3738%	张科兵
156	519688	交银精选	0.6950	2.8408	0.6867	2.8325	0.0083	1.2087%	管华雨张鸿羽
157	519686	交银治理	0.7560	0.7560	0.7440	0.7440	0.0120	1.6129%	屈乐伟
158	519685	交银双利C	1.0480	1.0730	1.0430	1.0680	0.0050	0.4794%	李家春
159	519683	交银双利A/B	1.0520	1.0770	1.0470	1.0720	0.0050	0.4776%	李家春
160	519682	交银增利C	1.0120	1.2520	1.0090	1.2490	0.0030	0.2973%	李家春
161	519680	交银增利A/B	1.0146	1.2716	1.0115	1.2685	0.0031	0.3065%	李家春
162	519678	银河消费	0.9850	0.9850	0.9830	0.9830	0.0020	0.2035%	刘风华
163	519676	银河保本	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.0000%	索峰
164	519674	银河创新	0.8597	0.8597	0.8489	0.8489	0.0108	1.2722%	王培
165	519672	银河蓝筹	0.8090	0.8090	0.7950	0.7950	0.0140	1.7610%	徐小勇
166	519671	银河300	0.7520	0.7520	0.7400	0.7400	0.0120	1.6216%	罗博
167	519670	银河行业	0.9910	1.3510	0.9800	1.3400	0.0110	1.1224%	成胜
168	519668	银河成长	0.9976	1.5526	0.9905	1.5455	0.0071	0.7168%	丁杰人
169	519667	银河银信A	1.0187	1.3067	1.0174	1.3054	0.0013	0.1278%	韩晶
170	519666	银河银信B	1.0111	1.2891	1.0099	1.2879	0.0012	0.1188%	韩晶
171	519602	海富中华	--	--	--	--	----	----%	杨铭
172	519601	海富通海外	--	--	--	--	----	----%	杨铭
173	519519	华泰增利A	1.0727	1.2327	1.0729	1.2329	-0.0002	-0.0186%	沈涛
174	519300	大成 300	0.7971	2.2071	0.7858	2.1958	0.0113	1.4380%	胡琦
175	519187	万家稳增C	1.0769	1.1469	1.0767	1.1467	0.0002	0.0186%	唐俊杰邹昱
176	519186	万家稳增A	1.0883	1.1583	1.0881	1.1581	0.0002	0.0184%	唐俊杰邹昱
177	519185	万家精选	0.7765	0.8565	0.7682	0.8482	0.0083	1.0804%	马云飞吴印
178	519183	万家灵活	0.8481	1.3381	0.8406	1.3306	0.0075	0.8922%	吴印朱颖
179	519181	万家和谐	--	--	0.4832	1.1194	----	----%	吕宜振宁冬莉
180	519180	万家 180	0.5792	2.9192	0.5707	2.9107	0.0085	1.4894%	吴涛
181	519150	新华消费	--	--	--	--	----	----%	崔建波
182	519117	浦银400	--	--	--	--	----	----%	陈士俊
183	519116	浦银300	0.8390	0.8390	0.8280	0.8280	0.0110	1.3285%	陈士俊
184	519115	浦银红利	0.7730	0.7730	0.7640	0.7640	0.0090	1.1780%	吴勇
185	519113	浦银生活	0.8400	0.9000	0.8330	0.8930	0.0070	0.8403%	吴勇
186	519112	浦银收益C	1.0650	1.0750	1.0610	1.0710	0.0040	0.3770%	薛铮
187	519111	浦银收益A	1.0760	1.0860	1.0720	1.0820	0.0040	0.3731%	薛铮
188	519110	浦银价值	0.7580	0.7580	0.7500	0.7500	0.0080	1.0667%	蒋建伟
189	519100	长盛 100	0.7498	1.3698	0.7390	1.3590	0.0108	1.4614%	冯雨生
190	519099	新华主题	0.8680	0.8680	0.8570	0.8570	0.0110	1.2835%	李昱
191	519097	新华市值	0.8590	0.8590	0.8490	0.8490	0.0100	1.1779%	桂跃强
192	519095	新华行业	1.0750	1.0750	1.0620	1.0620	0.0130	1.2241%	何潇
193	519093	新华品质	0.9140	0.9140	0.8990	0.8990	0.0150	1.6685%	曹名长
194	519091	新华资源	0.9590	0.9590	0.9510	0.9510	0.0080	0.8412%	崔建波桂跃强
195	519089	新华成长	1.2433	1.9433	1.2275	1.9275	0.0158	1.2872%	崔建波王卫东
196	519087	新华分红	--	--	0.7587	2.4114	----	----%	曹名长
197	519078	添富增收A	1.0500	1.2200	1.0480	1.2180	0.0020	0.1908%	陆文磊
198	519069	添富价值	1.0630	1.5330	1.0550	1.5250	0.0080	0.7583%	陈晓翔
199	519068	添富焦点	1.0556	1.2956	1.0475	1.2875	0.0081	0.7733%	齐东超
200	519066	添富蓝筹	1.1220	1.4420	1.1150	1.4350	0.0070	0.6278%	苏竞
201	519039	长盛同德	--	--	0.7877	2.2572	----	----%	邓永明
202	519035	富国天博	--	--	0.8036	2.8409	----	----%	毕天宇
203	519034	海富低碳	--	--	--	--	----	----%	刘璎
204	519033	海富国策	1.0690	1.0690	1.0550	1.0550	0.0140	1.3270%	牟永宁
205	519032	上证非周ETF联接	0.7920	0.7920	0.7850	0.7850	0.0070	0.8917%	刘璎
206	519030	海富稳固	1.0210	1.0210	1.0220	1.0220	-0.0010	-0.0978%	邵佳民
207	519029	华夏稳增	1.3050	2.0100	1.2910	1.9960	0.0140	1.0844%	王海雄
208	519027	周期ETF联接	0.8070	0.8070	0.7950	0.7950	0.0120	1.5094%	刘璎
209	519026	海富小盘	0.9340	0.9340	0.9200	0.9200	0.0140	1.5217%	程岽
210	519025	海富领先	0.9250	1.0750	0.9180	1.0680	0.0070	0.7625%	陈静
211	519024	海富债券A	1.0450	1.1360	1.0440	1.1350	0.0010	0.0958%	邵佳民
212	519023	海富债券C	1.0390	1.1300	1.0380	1.1290	0.0010	0.0963%	邵佳民
213	519021	国泰金鼎	--	--	0.5950	1.7760	----	----%	邓时锋
214	519019	大成景阳	0.6720	3.7100	0.6650	3.7030	0.0070	1.0526%	杨建华
215	519018	添富均衡	--	--	0.6139	2.1842	----	----%	韩贤旺苏竞叶从飞
216	519017	大成成长	0.8270	1.9450	0.8170	1.9350	0.0100	1.2240%	周建春
217	519015	海精选贰	0.6580	0.9780	0.6540	0.9740	0.0040	0.6116%	蒋征
218	519013	海富优势	0.8330	1.9390	0.8270	1.9330	0.0060	0.7255%	陈静牟永宁
219	519011	海富精选	--	--	0.6065	3.6801	----	----%	陈洪蒋征
220	519008	添富优势	2.0275	4.2075	2.0147	4.1947	0.0128	0.6353%	苏竞王栩
221	519007	海富回报	0.6570	2.1530	0.6520	2.1480	0.0050	0.7669%	蒋征邵佳民
222	519005	海富股票	0.5710	2.5200	0.5670	2.5160	0.0040	0.7055%	陈静
223	519003	海富收益	0.6910	2.3060	0.6860	2.3010	0.0050	0.7289%	牟永宁
224	519001	银华优选	--	--	1.1641	3.9831	----	----%	陆文俊倪明
225	510880	上证红利ETF	--	--	1.8980	1.3240	----	----%	柳军张娅
226	510423	上证180ETF	--	--	--	--	----	----%	江科宏
227	510410	资源ETF	1.0045	1.0045	0.9895	0.9895	0.0150	1.5159%	胡俊敏
228	510300	华泰300ETF	--	--	--	--	----	----%	柳军张娅
229	510290	上证380ETF	0.9131	0.9131	0.8997	0.8997	0.0134	1.4894%	杨德龙
230	510280	成长ETF	0.9860	0.9860	0.9750	0.9750	0.0110	1.1282%	余海燕
231	510270	国企ETF	--	--	0.7500	0.8750	----	----%	周小丹
232	510260	上证新兴ETF	0.7710	0.7710	0.7630	0.7630	0.0080	1.0485%	宋德舜
233	510230	金融ETF	--	--	3.0360	0.8620	----	----%	章赟
234	510220	中小ETF	--	--	2.6750	0.7310	----	----%	柳军张娅
235	510210	综指ETF	--	--	2.3710	0.8110	----	----%	李笑薇王保合
236	510190	龙头ETF	--	--	2.1770	0.8342	----	----%	牛勇徐宜宜许之彦
237	510180	华安180ETF	--	--	0.5540	2.1370	----	----%	牛勇许之彦
238	510170	商品ETF	--	--	2.4830	0.7700	----	----%	黄欣
239	510160	小康ETF	--	--	0.3496	0.8698	----	----%	柯晓杨德龙
240	510150	消费ETF	--	--	2.4780	0.8170	----	----%	王平
241	510130	中盘ETF	--	--	2.4046	0.8271	----	----%	张胜记
242	510120	上证非周ETF	--	--	1.8180	0.7660	----	----%	刘璎
243	510110	周期ETF	--	--	2.1660	0.8690	----	----%	刘璎
244	510090	责任ETF	--	--	0.8360	0.9970	----	----%	梁洪昀叶乐天
245	510081	长盛精选	0.9450	2.8450	0.9341	2.8341	0.0109	1.1669%	邓永明
246	510080	长盛债券	1.1456	1.9556	1.1428	1.9528	0.0028	0.2450%	梁婷
247	510070	民企ETF	--	--	1.0090	0.8650	----	----%	方南
248	510060	央企ETF	--	--	1.1136	0.7123	----	----%	何江赵栩
249	510050	华夏50ETF	1.8030	2.3220	1.7770	2.2910	0.0260	1.4631%	方军
250	510030	价值ETF	--	--	2.3060	0.7890	----	----%	徐林明
251	510020	超大ETF	--	--	0.1878	0.6927	----	----%	王政
252	510010	治理ETF	--	--	0.6540	0.7280	----	----%	屈乐伟
253	487016	工银保本	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.0971%	何秀红欧阳凯王勇
254	486002	工银精选	--	--	--	--	----	----%	游凛峰
255	486001	工银全球	--	--	--	--	----	----%	郝康游凛峰
256	485114	工银添颐A	1.1460	1.1460	1.1370	1.1370	0.0090	0.7916%	杜海涛宋炳珅
257	485111	工银双利A	1.1060	1.1060	1.1020	1.1020	0.0040	0.3630%	胡文彪欧阳凯
258	485107	工银添利A	1.0825	1.3175	1.0779	1.3129	0.0046	0.4268%	江明波
259	485105	工银强债A	1.0907	1.4157	1.0856	1.4106	0.0051	0.4698%	杜海涛
260	485014	工银添颐B	1.1380	1.1380	1.1290	1.1290	0.0090	0.7972%	杜海涛宋炳珅
261	485011	工银双利B	1.0980	1.0980	1.0940	1.0940	0.0040	0.3656%	胡文彪欧阳凯
262	485007	工银添利B	1.0625	1.2975	1.0580	1.2930	0.0045	0.4253%	江明波
263	485005	工银强债B	1.0854	1.3904	1.0803	1.3853	0.0051	0.4721%	杜海涛
264	483003	工银平衡	--	--	0.5620	1.8108	----	----%	曲丽
265	481017	工银量化	--	--	--	--	----	----%	郝联峰游凛峰
266	481015	工银主题	1.0080	1.0080	0.9910	0.9910	0.0170	1.7154%	曹冠业黄安乐
267	481013	工银消费	0.8940	0.8940	0.8830	0.8830	0.0110	1.2458%	何江旭王勇
268	481012	红利ETF联接	0.7871	0.7871	0.7743	0.7743	0.0128	1.6531%	何江
269	481010	工银小盘	0.7940	0.7940	0.7850	0.7850	0.0090	1.1465%	王筱苓
270	481009	工银 300	0.9149	1.1099	0.9018	1.0968	0.0131	1.4527%	何江
271	481008	工银蓝筹	0.8250	1.2350	0.8130	1.2230	0.0120	1.4760%	胡文彪
272	481006	工银红利	0.8899	0.9299	0.8844	0.9244	0.0055	0.6219%	杨军
273	481004	工银成长	1.1826	1.4326	1.1664	1.4164	0.0162	1.3889%	曹冠业
274	481001	工银价值	--	--	0.2866	3.7096	----	----%	何江旭
275	471030	添富债券B	--	--	1.0000	1.0000	----	----%	曾刚
276	470888	添富亚澳股票	--	--	--	--	----	----%	刘子龙王致人
277	470098	添富逆向	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.0998%	顾耀强
278	470089	添富信用债C	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.0965%	王珏池
279	470088	添富信用债A	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.0964%	王珏池
280	470078	添富增收C	1.0410	1.2110	1.0400	1.2100	0.0010	0.0962%	陆文磊
281	470068	深证300ETF联接	1.0151	1.0151	1.0032	1.0032	0.0119	1.1862%	吴振翔
282	470059	添富可转债C	0.9890	0.9890	0.9860	0.9860	0.0030	0.3043%	王珏池
283	470058	添富可转债A	0.9920	0.9920	0.9900	0.9900	0.0020	0.2020%	王珏池
284	470030	添富债券A	--	--	1.0000	1.0000	----	----%	曾刚
285	470028	添富责任	0.8660	0.8660	0.8610	0.8610	0.0050	0.5807%	欧阳沁春
286	470018	添富保本	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.0000%	陆文磊
287	470009	添富民营	0.9680	0.9680	0.9650	0.9650	0.0030	0.3109%	齐东超
288	470008	添富策略	0.9410	0.9610	0.9340	0.9540	0.0070	0.7495%	顾耀强
289	470007	添富上证	0.7710	0.7710	0.7610	0.7610	0.0100	1.3141%	吴振翔
290	470006	添富医药	0.7930	0.7930	0.7940	0.7940	-0.0010	-0.1259%	王栩周睿
291	460300	华泰300ETF联接	--	--	--	--	----	----%	柳军张娅
292	460220	中小ETF联接	0.7480	0.7480	0.7370	0.7370	0.0110	1.4925%	柳军张娅
293	460010	华泰亚洲	--	--	--	--	----	----%	黄明仁李文杰
294	460009	华泰量化	0.8690	0.8890	0.8590	0.8790	0.0100	1.1641%	王本昌
295	460007	华泰行业	0.6620	0.6620	0.6540	0.6540	0.0080	1.2232%	吕慧建
296	460005	华泰价值	1.0361	1.5461	1.0192	1.5292	0.0169	1.6582%	汪晖
297	460003	华泰增利B	1.0578	1.2178	1.0580	1.2180	-0.0002	-0.0189%	沈涛
298	460002	华泰成长	0.7864	0.8364	0.7816	0.8316	0.0048	0.6141%	方伦煜
299	460001	华泰盛世	--	--	0.5277	2.4240	----	----%	汪晖
300	457001	国富机会	--	--	--	--	----	----%	曾宇
301	450011	国富精选	--	--	--	--	----	----%	徐荔蓉
302	450010	国富策略	0.8570	0.8570	0.8500	0.8500	0.0070	0.8235%	朱国庆
303	450009	国富中小盘	0.9160	0.9160	0.9120	0.9120	0.0040	0.4386%	赵晓东
304	450008	国富300	0.9210	0.9210	0.9090	0.9090	0.0120	1.3201%	赵晓东
305	450007	国富成长	0.8707	1.0507	0.8628	1.0428	0.0079	0.9156%	刘伟亭
306	450006	国富债券C	1.0269	1.1099	1.0250	1.1080	0.0019	0.1854%	刘怡敏
307	450005	国富债券A	1.0347	1.1177	1.0327	1.1157	0.0020	0.1937%	刘怡敏
308	450004	国富价值	1.2733	1.4733	1.2662	1.4662	0.0071	0.5607%	张晓东
309	450003	国富潜力	0.9290	1.3390	0.9212	1.3312	0.0078	0.8467%	朱国庆
310	450002	国富弹性	1.1528	2.4728	1.1453	2.4653	0.0075	0.6549%	张晓东
311	450001	国富收益	--	--	0.4868	2.0270	----	----%	刘怡敏徐荔蓉
312	420102	天弘债券B	1.0074	1.1761	1.0075	1.1762	-0.0001	-0.0099%	陈钢
313	420005	天弘策略	0.8580	0.9000	0.8530	0.8950	0.0050	0.5862%	高喜阳
314	420003	天弘永定	0.8698	1.2048	0.8586	1.1936	0.0112	1.3044%	李蕴炜
315	420002	天弘债券A	1.0072	1.1583	1.0074	1.1585	-0.0002	-0.0199%	陈钢
316	420001	天弘精选	--	--	0.5469	1.6315	----	----%	高喜阳周可彦
317	410010	华富中小板	1.0130	1.0130	1.0010	1.0010	0.0120	1.1988%	郭晨
318	410009	华富量子	0.8316	0.8316	0.8208	0.8208	0.0108	1.3158%	朱蓓
319	410008	华富100	0.7384	0.7384	0.7275	0.7275	0.0109	1.4983%	郭晨
320	410007	华富价值增长	0.7154	0.7154	0.7082	0.7082	0.0072	1.0167%	郭锋
321	410006	华富策略精选	0.7878	0.9478	0.7779	0.9379	0.0099	1.2727%	陈德义
322	410005	华富收益增强B	1.1150	1.2770	1.1140	1.2760	0.0010	0.0898%	胡伟
323	410004	华富收益增强A	1.1239	1.2959	1.1228	1.2948	0.0011	0.0980%	胡伟
324	410003	华富成长	0.5291	0.8191	0.5252	0.8152	0.0039	0.7426%	陈德义
325	410001	华富优选	--	--	0.4966	1.6500	----	----%	张琦
326	400015	东方增长	1.0737	1.0737	1.0603	1.0603	0.0134	1.2638%	呼振翼
327	400013	东方保本	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000%	杨林耘张岗
328	400011	东方动力	0.7677	0.7677	0.7586	0.7586	0.0091	1.1996%	张岗
329	400009	东方稳健	1.0560	1.1260	1.0550	1.1250	0.0010	0.0948%	杨林耘
330	400007	东方策略	1.3416	1.3416	1.3268	1.3268	0.0148	1.1155%	于鑫
331	400003	东方精选	--	--	0.9702	3.2225	----	----%	李骥庞飒
332	400001	东方龙	0.6581	2.4196	0.6514	2.4129	0.0067	1.0286%	于鑫
333	399011	中海380	1.0260	1.0260	1.0120	1.0120	0.0140	1.3834%	陈明星
334	399001	中海50	0.7550	0.7550	0.7450	0.7450	0.0100	1.3423%	陈明星
335	398061	中海消费	1.0030	1.0430	0.9900	1.0300	0.0130	1.3131%	骆泽斌
336	398051	中海新能源	0.8000	0.8000	0.7890	0.7890	0.0110	1.3942%	夏春晖
337	398041	中海量化	0.9090	0.9460	0.8920	0.9290	0.0170	1.9058%	笪菲
338	398031	中海蓝筹	0.8349	1.2299	0.8290	1.2240	0.0059	0.7117%	许定晴
339	398021	中海能源	0.6104	0.9204	0.6035	0.9135	0.0069	1.1433%	许定晴
340	398011	中海分红	0.7125	2.1125	0.7014	2.1014	0.0111	1.5825%	吕晓峰笪菲
341	398001	中海成长	--	--	0.4719	2.6570	----	----%	吕晓峰
342	395012	中海强债C	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.2004%	江小震
343	395011	中海强债A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.1992%	江小震
344	395001	中海稳健	1.0250	1.2700	1.0240	1.2690	0.0010	0.0977%	刘俊
345	393001	中海保本	--	--	--	--	----	----%	刘俊
346	379010	上投小盘	1.1640	1.2040	1.1510	1.1910	0.0130	1.1295%	董红波
347	378546	上投资源	--	--	--	--	----	----%	张军
348	378010	上投先锋	1.2650	1.9450	1.2559	1.9359	0.0091	0.7246%	唐倩
349	378006	上投全球	--	--	--	--	----	----%	王邦祺
350	377530	上投行业	0.8340	0.8340	0.8250	0.8250	0.0090	1.0909%	冯刚
351	377240	上投新兴	0.9320	0.9320	0.9250	0.9250	0.0070	0.7568%	杜猛
352	377150	上投品质	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	0.0050	0.4985%	董红波
353	377020	上投动力	0.8780	1.1440	0.8682	1.1342	0.0098	1.1288%	王孝德
354	377016	上投亚太	--	--	--	--	----	----%	杨逸枫张军
355	377010	上投 α	2.2853	4.2053	2.2590	4.1790	0.0263	1.1642%	王孝德吴鹏
356	376510	上投大盘	0.7870	0.7870	0.7780	0.7780	0.0090	1.1568%	罗建辉
357	375010	上投优势	1.9070	4.9770	1.8849	4.9549	0.0221	1.1725%	杨安乐
358	373020	上投双核	0.9922	1.0932	0.9853	1.0863	0.0069	0.7003%	罗建辉
359	373010	上投双息	0.7596	2.1888	0.7533	2.1825	0.0063	0.8363%	冯刚孙芳
360	372110	上投强债B	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.1925%	杨成赵峰
361	372010	上投强债A	1.0450	1.0450	1.0430	1.0430	0.0020	0.1918%	杨成赵峰
362	371120	上投纯债B	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.0000%	王亚南
363	371020	上投纯债A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.0954%	王亚南
364	370022	上投添利B	--	--	--	--	----	----%	赵峰
365	370021	上投添利A	--	--	--	--	----	----%	赵峰
366	360016	光大行业	1.0580	1.0580	1.0460	1.0460	0.0120	1.1472%	于进杰
367	360014	光大信用C	1.0510	1.0910	1.0510	1.0910	0.0000	0.0000%	陆欣
368	360013	光大信用A	1.0550	1.0950	1.0550	1.0950	0.0000	0.0000%	陆欣
369	360012	光大小盘	0.8349	0.8649	0.8251	0.8551	0.0098	1.1877%	李阳
370	360011	光大配置	0.9050	1.0350	0.8970	1.0270	0.0080	0.8919%	王健
371	360010	光大精选	0.9458	1.0658	0.9358	1.0558	0.0100	1.0686%	黄素丽
372	360009	光大增利C	1.0200	1.1890	1.0190	1.1880	0.0010	0.0981%	陆欣
373	360008	光大增利A	1.0200	1.2060	1.0190	1.2050	0.0010	0.0981%	陆欣
374	360007	光大优势	0.6452	0.6452	0.6376	0.6376	0.0076	1.1920%	周炜炜
375	360006	光大增长	1.0388	2.3188	1.0263	2.3063	0.0125	1.2180%	高宏华
376	360005	光大红利	2.1201	2.7781	2.0980	2.7560	0.0221	1.0534%	于进杰
377	360001	量化核心	0.7909	2.7946	0.7794	2.7831	0.0115	1.4755%	钱钧
378	350009	天治稳债	--	--	1.0240	1.0540	----	----%	秦娟
379	350008	天治成长	0.9810	0.9810	0.9720	0.9720	0.0090	0.9259%	龚炜章旭峰
380	350007	天治精选	0.9340	0.9340	0.9300	0.9300	0.0040	0.4301%	吴战峰
381	350006	天治稳健	1.0089	1.0089	1.0054	1.0054	0.0035	0.3481%	秦娟
382	350005	天治创新	1.1125	1.1125	1.1002	1.1002	0.0123	1.1180%	龚炜
383	350002	天治品质	0.7803	3.3053	0.7756	3.3006	0.0047	0.6060%	秦海燕吴战峰
384	350001	天治财富	0.6519	2.1972	0.6477	2.1930	0.0042	0.6484%	谢京
385	340009	兴全磐稳	0.9969	1.0369	0.9952	1.0352	0.0017	0.1708%	李友超张睿
386	340008	兴全有机增长	1.0996	1.0996	1.0892	1.0892	0.0104	0.9548%	陈扬帆
387	340007	兴全社会责任	1.2130	1.4030	1.2000	1.3900	0.0130	1.0833%	傅鹏博
388	340006	兴全全球	3.3756	3.3756	3.3456	3.3456	0.0300	0.8967%	董承非杨岳斌
389	340001	兴全转基	1.0486	2.7906	1.0428	2.7848	0.0058	0.5562%	杨云
390	320020	诺安汇鑫	--	--	--	--	----	----%	张乐赛
391	320018	诺安新动力	1.0030	1.0030	0.9940	0.9940	0.0090	0.9054%	赵苏
392	320017	诺安收益	--	--	--	--	----	----%	赵磊朱富林
393	320016	诺安多策略	0.8620	0.8620	0.8510	0.8510	0.0110	1.2926%	王永宏
394	320015	诺安保本	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.0000%	张乐赛
395	320014	上证新兴ETF联接	0.7800	0.7800	0.7730	0.7730	0.0070	0.9056%	宋德舜
396	320013	诺安全球	--	--	--	--	----	----%	梅律吾宋青
397	320012	诺安主题	0.8680	0.8680	0.8600	0.8600	0.0080	0.9302%	杨谷
398	320011	诺安中小盘	1.0050	1.0650	0.9940	1.0540	0.0110	1.1066%	周心鹏
399	320010	诺安100	0.7290	0.7290	0.7190	0.7190	0.0100	1.3908%	王坚
400	320009	诺安增利B	1.0480	1.0630	1.0470	1.0620	0.0010	0.0955%	汪洋
401	320008	诺安增利A	1.0630	1.0780	1.0620	1.0770	0.0010	0.0942%	汪洋
402	320007	诺安成长	0.8850	1.3300	0.8780	1.3230	0.0070	0.7973%	刘红辉
403	320006	诺安灵活	0.9710	1.5510	0.9640	1.5440	0.0070	0.7261%	夏俊杰
404	320005	诺安价值	0.7879	1.7329	0.7805	1.7255	0.0074	0.9481%	刘红辉周心鹏
405	320004	诺安优化	1.2115	1.3111	1.2096	1.3092	0.0019	0.1571%	汪洋
406	320003	诺安股票	0.8439	2.7274	0.8373	2.7208	0.0066	0.7882%	杨谷邹翔
407	320001	诺安平衡	0.6538	2.9138	0.6477	2.9077	0.0061	0.9418%	夏俊杰
408	310518	申万可转债	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.1961%	周鸣
409	310508	稳益宝	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.1925%	古平
410	310398	申万300	0.7600	0.7600	0.7490	0.7490	0.0110	1.4686%	张少华
411	310388	申万消费	0.7760	0.8610	0.7690	0.8540	0.0070	0.9103%	魏立
412	310379	添益宝B	1.0480	1.1290	1.0470	1.1280	0.0010	0.0955%	周鸣
413	310378	添益宝A	1.0550	1.1420	1.0530	1.1400	0.0020	0.1899%	周鸣
414	310368	申万优势	0.9834	1.4534	0.9629	1.4329	0.0205	2.1290%	张鹏
415	310358	申万新经济	0.5604	1.8923	0.5548	1.8867	0.0056	1.0094%	徐爽
416	310328	申万新动力	--	--	0.5545	2.2872	----	----%	欧庆铃
417	310318	盛利配置	0.9880	1.7790	0.9857	1.7767	0.0023	0.2333%	古平
418	310308	盛利精选	0.8000	2.4520	0.7928	2.4448	0.0072	0.9082%	谭涛
419	291007	泰信增收C	1.0075	1.0535	1.0059	1.0519	0.0016	0.1591%	何俊春
420	290012	泰信保本	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.0983%	董山青
421	290011	泰信中小盘	1.0460	1.0610	1.0300	1.0450	0.0160	1.5534%	柳菁
422	290010	泰信200	0.7640	0.7840	0.7540	0.7740	0.0100	1.3263%	陈大庆刘毅
423	290009	泰信周期	1.0780	1.0840	1.0770	1.0830	0.0010	0.0929%	刘兴旺
424	290008	泰信发展	0.8260	0.8260	0.8170	0.8170	0.0090	1.1016%	候燕琳刘毅
425	290007	泰信增收A	1.0148	1.0648	1.0132	1.0632	0.0016	0.1579%	何俊春
426	290006	泰信蓝筹	0.8225	1.2225	0.8127	1.2127	0.0098	1.2059%	车广路柳菁
427	290005	泰信优势	0.8210	1.2610	0.8160	1.2560	0.0050	0.6127%	朱志权
428	290004	泰信优质	0.7314	1.3314	0.7263	1.3263	0.0051	0.7022%	戴宇虹刘强
429	290003	泰信债券	1.0229	1.1922	1.0209	1.1902	0.0020	0.1959%	何俊春侯燕琳
430	290002	泰信先行	--	--	0.4726	2.0977	----	----%	袁园朱志权
431	288102	中信双利	1.0393	1.5443	1.0388	1.5438	0.0005	0.0481%	李广云
432	288002	华夏收入	2.3340	3.7340	2.3040	3.7040	0.0300	1.3021%	郑煜
433	288001	华夏经典	0.9670	3.1070	0.9570	3.0970	0.0100	1.0449%	王海雄
434	270041	广发消费	--	--	--	--	----	----%	冯永欢
435	270030	广发聚财B	--	--	1.0090	1.0090	----	----%	代宇
436	270029	广发聚财A	--	--	1.0100	1.0100	----	----%	代宇
437	270028	广发制造	0.9880	0.9880	0.9770	0.9770	0.0110	1.1259%	李巍易阳方
438	270027	广发全球	--	--	--	--	----	----%	邱炜
439	270026	广发中小板300联接	0.7864	0.7864	0.7778	0.7778	0.0086	1.1057%	陆志明魏军
440	270025	广发行业	0.8070	0.8070	0.7990	0.7990	0.0080	1.0013%	刘晓龙
441	270024	广发聚祥	1.0390	1.0390	1.0380	1.0380	0.0010	0.0963%	谢军朱纪刚
442	270023	广发亚太	--	--	--	--	----	----%	丁靓潘永华
443	270022	广发内需	0.8430	0.9430	0.8320	0.9320	0.0110	1.3221%	陈仕德
444	270021	广发聚瑞股票	1.0870	1.0870	1.0770	1.0770	0.0100	0.9285%	刘明月
445	270010	广发 300	1.1270	1.4170	1.1110	1.4010	0.0160	1.4401%	陈盛业
446	270009	广发强债	1.1140	1.2940	1.1140	1.2940	0.0000	0.0000%	谢军
447	270008	广发核心	1.4570	1.6670	1.4470	1.6570	0.0100	0.6911%	朱纪刚
448	270007	广发大盘	0.6842	0.6842	0.6720	0.6720	0.0122	1.8155%	许雪梅
449	270006	广发优选	1.2614	2.5214	1.2548	2.5148	0.0066	0.5260%	冯永欢
450	270005	广发聚丰	--	--	0.6632	3.8286	----	----%	易阳方
451	270002	广发稳健	1.3224	3.0774	1.3152	3.0702	0.0072	0.5474%	李琛
452	270001	广发聚富	1.0756	3.3856	1.0736	3.3836	0.0020	0.1863%	祝俭
453	263001	上证180ETF联接	--	--	--	--	----	----%	江科宏
454	262001	景顺大中华	--	--	--	--	----	----%	谢天翎
455	261102	景顺增利C	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.1984%	佘春宁
456	261101	景顺收益C	1.0170	1.0170	1.0140	1.0140	0.0030	0.2959%	佘春宁
457	261002	景顺增利A	1.0120	1.0120	1.0100	1.0100	0.0020	0.1980%	佘春宁
458	261001	景顺收益A	1.0200	1.0200	1.0180	1.0180	0.0020	0.1965%	佘春宁
459	260116	景顺核心	1.0570	1.2070	1.0420	1.1920	0.0150	1.4395%	陈嘉平余广
460	260115	景顺中小盘	0.8120	0.8120	0.8030	0.8030	0.0090	1.1208%	王鹏辉杨鹏
461	260112	景顺能源	1.0690	1.0840	1.0600	1.0750	0.0090	0.8491%	余广
462	260111	景顺治理	1.0000	1.3480	0.9850	1.3330	0.0150	1.5228%	邓春鸣
463	260110	景顺蓝筹	0.7110	0.7110	0.7010	0.7010	0.0100	1.4265%	唐咸德
464	260109	景内需贰	0.8840	2.2100	0.8750	2.2010	0.0090	1.0286%	王鹏辉杨鹏
465	260108	景顺成长	0.7230	2.0830	0.7120	2.0720	0.0110	1.5449%	邓春鸣
466	260104	景顺增长	3.2930	4.4290	3.2580	4.3940	0.0350	1.0743%	王鹏辉杨鹏
467	260103	景顺平衡	0.5993	2.8893	0.5925	2.8825	0.0068	1.1477%	毛从容张继荣
468	260101	景顺股票	0.9669	2.8976	0.9609	2.8916	0.0060	0.6244%	陈嘉平丛林毛从容
469	257070	国联安优选	0.8920	0.8920	0.8830	0.8830	0.0090	1.0193%	王忠波
470	257060	商品ETF联接	0.7890	0.7890	0.7770	0.7770	0.0120	1.5444%	黄欣
471	257050	国联安主题	0.8580	0.8580	0.8530	0.8530	0.0050	0.5862%	韦明亮
472	257040	德盛红利	0.7590	1.1300	0.7560	1.1270	0.0030	0.3968%	傅明笑
473	257030	德盛优势	0.8280	1.1090	0.8230	1.1040	0.0050	0.6075%	韦明亮
474	257020	德盛精选	--	--	0.7120	2.4810	----	----%	施卫平魏东
475	257010	德盛小盘	0.7400	2.8700	0.7300	2.8600	0.0100	1.3699%	邹新进
476	255010	德盛稳健	0.8280	2.2680	0.8240	2.2640	0.0040	0.4854%	傅明笑
477	253061	国联安增长B	--	--	--	--	----	----%	袁新钊邹新进
478	253060	国联安增长A	--	--	--	--	----	----%	袁新钊邹新进
479	253030	国联安增益	1.0090	1.0540	1.0080	1.0530	0.0010	0.0992%	冯俊
480	253021	德盛增利B	1.0650	1.2250	1.0640	1.2240	0.0010	0.0940%	冯俊
481	253020	德盛增利A	1.0680	1.2400	1.0670	1.2390	0.0010	0.0937%	冯俊
482	253010	德盛安心	--	--	0.6900	1.5590	----	----%	黄欣
483	241002	华宝成熟市场	--	--	--	--	----	----%	尤柏年
484	241001	华宝海外	--	--	--	--	----	----%	周欣
485	240021	华宝50	--	--	--	--	----	----%	陈昕
486	240020	华宝医药	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.0992%	范红兵王智慧
487	240019	成长ETF联接	1.0170	1.0170	1.0060	1.0060	0.0110	1.0934%	余海燕
488	240018	华宝可转债	0.9247	0.9247	0.9201	0.9201	0.0046	0.4999%	华志贵
489	240017	华宝新兴	0.8206	0.8206	0.8171	0.8171	0.0035	0.4283%	郭鹏飞
490	240016	价值ETF联接	0.8730	0.9030	0.8610	0.8910	0.0120	1.3937%	徐林明
491	240014	华宝100	0.7606	0.7606	0.7495	0.7495	0.0111	1.4810%	徐林明余海燕
492	240013	华宝债券B	1.0223	1.0423	1.0223	1.0423	0.0000	0.0000%	华志贵
493	240012	华宝债券A	1.0358	1.0558	1.0358	1.0558	0.0000	0.0000%	华志贵
494	240011	华宝大盘	1.3704	1.4504	1.3503	1.4303	0.0201	1.4886%	范红兵王智慧
495	240010	华宝行业	0.8779	0.8779	0.8674	0.8674	0.0105	1.2105%	蒋宁任志强
496	240009	华宝成长	1.5482	1.5482	1.5305	1.5305	0.0177	1.1565%	李靖
497	240008	华宝收益	2.6809	2.6809	2.6468	2.6468	0.0341	1.2883%	邵喆阳
498	240005	华宝策略	--	--	0.4922	3.8760	----	----%	牟旭东
499	240004	华宝动力	0.7918	3.3018	0.7848	3.2948	0.0070	0.8919%	刘自强
500	240003	宝康债券	1.1433	1.6533	1.1425	1.6525	0.0008	0.0700%	李栋梁
501	240002	宝康配置	1.2671	2.9571	1.2588	2.9488	0.0083	0.6594%	郭鹏飞
502	240001	宝康消费	--	--	1.2843	4.0367	----	----%	胡戈游
503	233011	大摩主题	1.0030	1.0030	1.0000	1.0000	0.0030	0.3000%	盛军锋
504	233010	大摩深证300	0.9970	0.9970	0.9850	0.9850	0.0120	1.2183%	程志田赵立松
505	233009	大摩精选	0.9330	0.9330	0.9220	0.9220	0.0110	1.1931%	张靖
506	233008	大摩消费	0.7897	0.7897	0.7814	0.7814	0.0083	1.0622%	何滨袁航
507	233007	大摩卓越	0.9915	0.9915	0.9827	0.9827	0.0088	0.8955%	徐强
508	233006	大摩领先	0.9713	0.9713	0.9572	0.9572	0.0141	1.4730%	刘红
509	233005	大摩强债	1.0954	1.1304	1.0939	1.1289	0.0015	0.1371%	汝平
510	233001	大摩基础	--	--	0.4212	1.9662	----	----%	盛军锋
511	229002	泰达逆向	--	--	--	--	----	----%	焦云
512	229001	泰达全球	--	--	--	--	----	----%	胡兴王咏辉
513	217203	招商债Ｂ	1.1636	1.6001	1.1646	1.6011	-0.0010	-0.0859%	张国强张婷
514	217022	招商产业债	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.0973%	胡慧颖张国强
515	217021	招商优势	1.0110	1.0110	0.9980	0.9980	0.0130	1.3026%	赵龙
516	217020	招商安达	1.1100	1.1100	1.1060	1.1060	0.0040	0.3617%	张国强
517	217019	深证TMT50联接	0.8070	0.8070	0.7960	0.7960	0.0110	1.3819%	王平
518	217018	招商安瑞	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.4141%	王景谢志华
519	217017	消费ETF联接	0.8300	0.8300	0.8230	0.8230	0.0070	0.8505%	王平
520	217016	招商100	0.9000	0.9000	0.8870	0.8870	0.0130	1.4656%	王平
521	217015	招商全球	--	--	--	--	----	----%	牛若磊
522	217013	招商小盘	0.8670	0.8670	0.8560	0.8560	0.0110	1.2850%	吴昊
523	217012	招商领先	0.9240	0.9240	0.9130	0.9130	0.0110	1.2048%	张慎平
524	217011	招商安心	1.1390	1.2590	1.1390	1.2590	0.0000	0.0000%	谢志华
525	217010	招商大盘	0.9210	1.3010	0.9150	1.2950	0.0060	0.6557%	刘军袁野
526	217009	招商核心	0.8241	0.9441	0.8140	0.9340	0.0101	1.2408%	赵龙
527	217008	招商安本	1.0591	1.4691	1.0557	1.4657	0.0034	0.3221%	王景张国强张婷
528	217005	招商先锋	0.6006	2.5506	0.5977	2.5477	0.0029	0.4852%	韦文赞
529	217003	招商债券	1.1330	1.6295	1.1339	1.6304	-0.0009	-0.0794%	张国强张婷
530	217002	招商平衡	1.0182	2.4332	1.0127	2.4277	0.0055	0.5431%	王景张婷
531	217001	招商股票	--	--	0.3393	3.3433	----	----%	王景张婷
532	213917	宝盈收益C	1.0082	1.2602	1.0014	1.2534	0.0068	0.6790%	陈若劲
533	213010	宝盈100	0.7790	0.7790	0.7680	0.7680	0.0110	1.4323%	温胜普余述胜
534	213008	宝盈资源	--	--	0.8906	1.1536	----	----%	彭敢
535	213007	宝盈收益A/B	1.0244	1.2764	1.0174	1.2694	0.0070	0.6880%	陈若劲
536	213006	宝盈核心	0.7011	0.9011	0.6982	0.8982	0.0029	0.4154%	王琼
537	213003	宝盈策略	0.8285	1.2285	0.8184	1.2184	0.0101	1.2341%	余述胜
538	213002	宝盈增长	--	--	0.3954	1.8822	----	----%	高峰
539	213001	宝盈鸿利	--	--	0.5016	2.3248	----	----%	高峰
540	210009	金鹰核心	--	--	--	--	----	----%	冯文光
541	210008	金鹰策略	0.9551	0.9551	0.9438	0.9438	0.0113	1.1973%	杨绍基
542	210007	金鹰中证	0.7993	0.7993	0.7923	0.7923	0.0070	0.8835%	张永东朱丹
543	210006	金鹰保本	1.0440	1.0440	1.0400	1.0400	0.0040	0.3846%	邱新红
544	210005	金鹰主题	0.6950	0.6950	0.6870	0.6870	0.0080	1.1645%	彭培祥冼鸿鹏
545	210004	金鹰稳健	0.7190	0.8990	0.7060	0.8860	0.0130	1.8414%	杨绍基
546	210003	金鹰行业	0.7799	0.8099	0.7665	0.7965	0.0134	1.7482%	冯文光彭培祥
547	210002	金鹰红利	0.8683	1.2563	0.8628	1.2508	0.0055	0.6375%	朱丹
548	210001	金鹰优选	--	--	0.5923	2.2759	----	----%	林华显
549	206013	鹏华金刚	--	--	--	--	----	----%	戴钢王宗合
550	206012	鹏华价值精选	--	--	--	--	----	----%	程世杰王学兵
551	206011	鹏华美国	--	--	--	--	----	----%	裘韬
552	206010	深证民营ETF联接	0.8694	0.8694	0.8570	0.8570	0.0124	1.4469%	方南
553	206009	鹏华新兴产业	0.9490	0.9490	0.9450	0.9450	0.0040	0.4233%	陈鹏梁浩
554	206008	鹏华丰盛	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.0948%	初冬
555	206007	鹏华消费	0.7930	0.7930	0.7900	0.7900	0.0030	0.3797%	王宗合
556	206006	鹏华环球发现	--	--	--	--	----	----%	张珂裘韬
557	206005	民企ETF联接	0.8810	0.8810	0.8720	0.8720	0.0090	1.0321%	方南
558	206004	鹏华信用B	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000%	刘建岩
559	206003	鹏华信用A	1.0630	1.0630	1.0620	1.0620	0.0010	0.0942%	刘建岩
560	206002	鹏华精选	0.7530	0.7530	0.7470	0.7470	0.0060	0.8032%	刘苏
561	206001	鹏华成长	--	--	0.9019	3.6371	----	----%	张卓
562	202801	南方全球	--	--	--	--	----	----%	黄亮徐明宇
563	202212	南方保本	1.0480	1.0480	1.0470	1.0470	0.0010	0.0955%	蒋峰孙鲁闽
564	202211	南方恒元	1.0300	1.2230	1.0290	1.2220	0.0010	0.0972%	蒋峰
565	202202	南方避险	2.4372	3.0762	2.4356	3.0746	0.0016	0.0657%	孙鲁闽
566	202107	南方广利C	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.6972%	韩亚庆
567	202105	南方广利A/B	1.0170	1.0170	1.0100	1.0100	0.0070	0.6931%	韩亚庆
568	202103	南方多利A	1.0925	1.3210	1.0889	1.3174	0.0036	0.3306%	李璇
569	202102	南方多利C	1.0908	1.3111	1.0872	1.3075	0.0036	0.3311%	李璇
570	202101	南方宝元	1.1733	2.4533	1.1689	2.4489	0.0044	0.3764%	蒋朋宸李璇应帅
571	202025	南方380ETF联接	0.9154	0.9154	0.9026	0.9026	0.0128	1.4181%	杨德龙
572	202023	南方成长	0.8770	0.8770	0.8710	0.8710	0.0060	0.6889%	谈建强
573	202021	南方小康	0.7955	0.8155	0.7830	0.8030	0.0125	1.5964%	柯晓杨德龙
574	202019	南方策略	0.7130	0.7330	0.7030	0.7230	0.0100	1.4225%	刘治平
575	202017	南方深成	0.7751	0.7751	0.7632	0.7632	0.0119	1.5592%	潘海宁
576	202015	南方 300	0.8937	1.0537	0.8809	1.0409	0.0128	1.4531%	潘海宁
577	202011	南方价值	1.0130	1.5330	1.0050	1.5250	0.0080	0.7960%	谈建强
578	202009	南方盛元	0.7920	0.8900	0.7840	0.8820	0.0080	1.0204%	蒋峰
579	202007	南方隆元	0.5850	0.5850	0.5770	0.5770	0.0080	1.3865%	蒋朋宸汪澂
580	202005	南方成份	0.8675	0.8875	0.8591	0.8791	0.0084	0.9778%	陈键应帅
581	202003	南方绩优	1.0949	2.0116	1.0812	1.9979	0.0137	1.2671%	史博张原
582	202002	南稳贰号	--	--	0.4495	1.7206	----	----%	李源海马北雁
583	202001	南方稳健	0.8255	2.6605	0.8182	2.6532	0.0073	0.8922%	李源海马北雁
584	200113	长城增利C	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010	0.0977%	钟光正
585	200015	长城优化	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000%	刘颖芳
586	200013	长城增利A	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.0973%	钟光正
587	200012	长城中小盘	0.8040	0.8040	0.7990	0.7990	0.0050	0.6258%	杨建华
588	200011	长城景气行业	0.9360	0.9610	0.9300	0.9550	0.0060	0.6452%	蒋劲刚
589	200010	长城双动力	0.8668	0.8918	0.8627	0.8877	0.0041	0.4753%	王文祥
590	200009	长城债券	1.0810	1.1860	1.0810	1.1860	0.0000	0.0000%	史彦刚
591	200008	长城优选	0.7157	0.7157	0.7084	0.7084	0.0073	1.0305%	杨毅平
592	200007	长城回报	--	--	0.6269	1.7213	----	----%	徐九龙
593	200006	长城消费	0.7828	2.2228	0.7807	2.2207	0.0021	0.2690%	刘颖芳
594	200002	长城久泰	1.0233	3.8833	1.0094	3.8694	0.0139	1.3771%	杨建华
595	200001	长城久恒	1.1590	2.3190	1.1550	2.3150	0.0040	0.3463%	王文祥
596	183001	银华全球	--	--	--	--	----	----%	乐育涛
597	180030	银华永泰C	1.0000	1.0000	0.9940	0.9940	0.0060	0.6036%	王怀震
598	180029	银华永泰A	1.0030	1.0030	0.9970	0.9970	0.0060	0.6018%	王怀震
599	180028	银华永祥	1.0640	1.0640	1.0600	1.0600	0.0040	0.3774%	姜永康于海颖
600	180026	银华双利C	1.0150	1.0150	1.0130	1.0130	0.0020	0.1974%	王怀震
601	180025	银华双利A	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020	0.1963%	王怀震
602	180020	银华成长	0.8150	0.8400	0.8060	0.8310	0.0090	1.1166%	李宇家
603	180018	银华和谐	1.0290	1.1090	1.0230	1.1030	0.0060	0.5865%	陆文俊
604	180015	银华强债	1.0860	1.2570	1.0820	1.2530	0.0040	0.3697%	姜永康
605	180013	银华领先	1.0404	1.4204	1.0297	1.4097	0.0107	1.0391%	刘春雨
606	180012	银华富裕	1.0041	1.9571	0.9942	1.9472	0.0099	0.9958%	王华
607	180010	银华优质	1.3441	2.9041	1.3331	2.8931	0.0110	0.8251%	郭建兴
608	180003	银华８８	0.7716	2.5716	0.7606	2.5606	0.0110	1.4462%	陈秀峰
609	180002	银华保本	1.0184	1.0371	1.0165	1.0352	0.0019	0.1869%	姜永康
610	180001	银华优势	1.0327	2.6927	1.0233	2.6833	0.0094	0.9186%	金斌廖平
611	166802	浙商300	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000%	关永祥
612	166801	浙商新思维	0.9920	0.9920	0.9830	0.9830	0.0090	0.9156%	陈志龙
613	166401	浦银增利	--	--	1.0700	1.0700	----	----%	薛铮
614	166106	信达利A	--	--	--	--	----	----%	孔学峰
615	166105	信达增利	--	--	--	--	----	----%	孔学峰
616	166013	中欧信用A	--	--	--	--	----	----%	聂曙光
617	166012	中欧信用	--	--	--	--	----	----%	聂曙光
618	166011	中欧盛世	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.0998%	周蔚文
619	166010	中欧鼎利	--	--	1.0150	1.0150	----	----%	聂曙光
620	166009	中欧动力	0.9272	0.9272	0.9223	0.9223	0.0049	0.5313%	苟开红
621	166008	中欧强债	1.0048	1.0148	1.0038	1.0138	0.0010	0.0996%	赖海英聂曙光
622	166007	中欧300	0.8533	0.8983	0.8416	0.8866	0.0117	1.3902%	张大方
623	166006	中欧小盘	0.8440	0.8940	0.8339	0.8839	0.0101	1.2112%	王海
624	166005	中欧价值	0.9550	0.9550	0.9500	0.9500	0.0050	0.5263%	苟开红
625	166004	中欧稳C	1.0286	1.1316	1.0268	1.1298	0.0018	0.1753%	赖海英
626	166003	中欧稳A	1.0301	1.1456	1.0283	1.1438	0.0018	0.1750%	赖海英
627	166002	中欧蓝筹	0.9062	1.4862	0.8983	1.4783	0.0079	0.8794%	周蔚文
628	166001	中欧趋势	0.6975	0.9575	0.6897	0.9497	0.0078	1.1309%	刘水云周蔚文
629	165806	东吴100	0.9770	0.9770	0.9630	0.9630	0.0140	1.4538%	刘元海唐祝益
630	165706	双翼A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000%	赵滔滔
631	165705	诺德双翼	--	--	1.0270	1.0270	----	----%	赵滔滔
632	165518	信诚双盈A	--	--	--	--	----	----%	曾丽琼
633	165517	信诚双盈	--	--	--	--	----	----%	曾丽琼
634	165516	信诚周期	--	--	--	--	----	----%	张光成
635	165515	信诚300	1.0200	1.0200	1.0050	1.0050	0.0150	1.4925%	吴雅楠
636	165513	信诚商品	--	--	--	--	----	----%	李舒禾
637	165512	信诚机遇	0.9400	0.9400	0.9340	0.9340	0.0060	0.6424%	刘浩
638	165511	信诚500	0.7750	0.8000	0.7640	0.7890	0.0110	1.4398%	吴雅楠
639	165510	信诚四国	--	--	--	--	----	----%	刘儒明
640	165509	信诚强债	--	--	1.0300	1.0400	----	----%	王旭巍
641	165508	信诚深度	0.8400	0.8400	0.8330	0.8330	0.0070	0.8403%	谭鹏万
642	165311	建信信用	--	--	1.0580	1.0790	----	----%	李菁
643	165310	建信双利	0.8850	0.9010	0.8700	0.8860	0.0150	1.7241%	马志强万志勇
644	165309	建信300	0.7470	0.7470	0.7370	0.7370	0.0100	1.3569%	梁洪昀
645	164902	交银添利	--	--	1.0610	1.0610	----	----%	林洪钧
646	164809	工银500	1.0411	1.0411	1.0267	1.0267	0.0144	1.4026%	何江
647	164808	工银四季	--	--	1.0440	1.0860	----	----%	何秀红江明波
648	164701	添富贵金	--	--	--	--	----	----%	刘子龙
649	164606	华泰信用	--	--	1.0130	1.0210	----	----%	沈涛
650	164209	丰利A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.0098%	陈钢刘冬
651	164208	天弘丰利	--	--	1.0743	1.0743	----	----%	陈钢刘冬
652	164207	天弘添利A	1.0090	1.0630	1.0090	1.0630	0.0000	0.0000%	陈钢
653	164206	天弘添利	--	--	1.0350	1.0700	----	----%	陈钢
654	164205	天弘深成	0.7850	0.7850	0.7730	0.7730	0.0120	1.5524%	李蕴炜
655	164105	华富强债	--	--	1.0210	1.0210	----	----%	张钫
656	163821	中银300	--	--	--	--	----	----%	周小丹
657	163819	中银信用	--	--	--	--	----	----%	奚鹏洲
658	163818	中银成长	1.0430	1.0430	1.0250	1.0250	0.0180	1.7561%	王涛
659	163817	中银转债B	1.0200	1.0200	1.0150	1.0150	0.0050	0.4926%	李建
660	163816	中银转债A	1.0230	1.0230	1.0190	1.0190	0.0040	0.3925%	李建
661	163813	中银全球	--	--	--	--	----	----%	唐华
662	163812	中银双利B	1.0790	1.0790	1.0780	1.0780	0.0010	0.0928%	李建奚鹏洲
663	163811	中银双利A	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.0922%	李建奚鹏洲
664	163810	中银价值	0.8030	0.8230	0.7950	0.8150	0.0080	1.0063%	彭砚张发余
665	163809	中银蓝筹	0.9150	0.9350	0.9090	0.9290	0.0060	0.6601%	甘霖孙庆瑞
666	163808	中银100	0.7560	0.7660	0.7450	0.7550	0.0110	1.4765%	陈军周小丹
667	163807	中银优选	0.9721	1.1621	0.9653	1.1553	0.0068	0.7044%	张琦
668	163806	中银增利	1.1150	1.2350	1.1140	1.2340	0.0010	0.0898%	李建奚鹏洲
669	163805	中银策略	0.9541	1.2841	0.9434	1.2734	0.0107	1.1342%	彭砚
670	163804	中银收益	0.8921	2.0921	0.8835	2.0835	0.0086	0.9734%	陈军甘霖
671	163803	中银增长	--	--	0.6187	2.5883	----	----%	孙庆瑞张琦
672	163801	中银中国	1.1160	3.3260	1.1093	3.3193	0.0067	0.6040%	孙庆瑞
673	163503	天治核心	--	--	0.4842	1.9548	----	----%	秦海燕吴战峰
674	163412	兴全轻资	--	--	--	--	----	----%	陈扬帆
675	163411	兴全保本	1.0180	1.0180	1.0152	1.0152	0.0028	0.2758%	杨云
676	163409	兴全绿色	0.9430	0.9430	0.9340	0.9340	0.0090	0.9636%	陈锦泉傅鹏博
677	163407	兴全300	0.8550	0.8550	0.8436	0.8436	0.0114	1.3514%	申庆
678	163406	兴全合润	0.9118	0.9118	0.8952	0.8952	0.0166	1.8543%	张惠萍
679	163402	兴全趋势	--	--	0.8486	5.1267	----	----%	王晓明杨岳斌
680	163302	大摩资源	1.8801	3.3231	1.8588	3.3018	0.0213	1.1459%	何滨
681	163209	诺安中创	0.9880	0.9880	0.9850	0.9850	0.0030	0.3046%	王坚
682	163208	诺安油气	--	--	--	--	----	----%	梅律吾
683	163111	申万中小板	--	--	--	--	----	----%	张少华
684	163110	申万量化	0.8980	0.8980	0.8880	0.8880	0.0100	1.1261%	刘忠勋张少华
685	163109	申万深成	0.7040	0.7380	0.6940	0.7280	0.0100	1.4409%	张少华
686	163004	长信利鑫A	1.0186	1.0406	1.0185	1.0405	0.0001	0.0098%	张文琍
687	163003	长信利鑫	--	--	1.0668	1.0806	----	----%	张文琍
688	163001	长信100	0.8320	0.8320	0.8200	0.8200	0.0120	1.4634%	胡倩
689	162714	广发100	--	--	--	--	----	----%	陆志明
690	162712	广发聚利	--	--	1.0850	1.0980	----	----%	代宇
691	162711	广发500	0.8240	0.8240	0.8130	0.8130	0.0110	1.3530%	陈盛业
692	162703	广发小盘	1.8231	3.1331	1.8006	3.1106	0.0225	1.2496%	陈仕德
693	162607	景顺资源	0.7170	2.7180	0.7090	2.7100	0.0080	1.1283%	陈晖
694	162605	景顺鼎益	0.8280	2.9280	0.8190	2.9190	0.0090	1.0989%	张继荣
695	162512	双佳A	--	--	--	--	----	----%	黄志钢
696	162511	国联安双佳	--	--	--	--	----	----%	黄志钢
697	162510	双力中小板	0.9970	0.9970	0.9860	0.9860	0.0110	1.1156%	黄志钢
698	162509	双禧100	0.9450	0.9450	0.9320	0.9320	0.0130	1.3948%	黄欣
699	162411	华宝油气	--	--	--	--	----	----%	尤柏年
700	162308	海富增利	--	--	1.0830	1.0830	----	----%	邵佳民张丽洁
701	162307	海富100	0.7460	0.7460	0.7350	0.7350	0.0110	1.4966%	刘璎
702	162299	泰达集利C	1.0166	1.0596	1.0169	1.0599	-0.0003	-0.0295%	沈毅
703	162216	泰达500	1.0790	1.0810	1.0640	1.0660	0.0150	1.4098%	王咏辉
704	162215	泰达聚利	--	--	1.0820	1.0820	----	----%	胡振仓沈毅
705	162214	泰达领先	0.8270	0.8270	0.8180	0.8180	0.0090	1.1002%	陈少平
706	162213	泰达财富	0.9150	0.9350	0.9020	0.9220	0.0130	1.4412%	王咏辉
707	162212	泰达红利	1.0250	1.0770	1.0130	1.0650	0.0120	1.1846%	梁辉
708	162211	泰达品质	1.0300	1.2400	1.0200	1.2300	0.0100	0.9804%	梁辉
709	162210	泰达集利A	1.0342	1.0772	1.0345	1.0775	-0.0003	-0.0290%	沈毅
710	162209	泰达市值	0.6628	0.6628	0.6565	0.6565	0.0063	0.9596%	吴俊峰
711	162208	泰达首选	0.9424	1.2624	0.9329	1.2529	0.0095	1.0183%	刘金玉
712	162207	泰达效率	--	--	0.7390	1.7774	----	----%	陈少平胡涛
713	162205	泰达预算	1.0129	2.3479	1.0090	2.3440	0.0039	0.3865%	沈毅吴俊峰
714	162204	泰达精选	3.2992	4.3792	3.2664	4.3464	0.0328	1.0042%	刘青山
715	162203	泰达稳定	0.6255	2.5655	0.6154	2.5554	0.0101	1.6412%	胡涛焦云
716	162202	泰达周期	0.8414	2.8864	0.8328	2.8778	0.0086	1.0327%	陈桥宁刘金玉
717	162201	泰达成长	0.8335	2.7485	0.8261	2.7411	0.0074	0.8958%	邓艺颖梁辉
718	162107	金鹰中证500	--	--	--	--	----	----%	林华显
719	162106	回报A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.0099%	邱新红
720	162105	金鹰回报	--	--	1.0225	1.0225	----	----%	邱新红
721	162102	金鹰小盘	0.7650	2.3610	0.7594	2.3554	0.0056	0.7374%	杨绍基朱丹
722	162010	长城久兆	0.9820	0.9820	0.9710	0.9710	0.0110	1.1329%	余礼冰
723	162006	长城久富	1.0030	3.3938	0.9975	3.3883	0.0055	0.5514%	杨建华
724	161909	万家添利A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.0000%	邹昱
725	161908	万家添利	--	--	1.0840	1.0840	----	----%	邹昱
726	161907	万家红利	0.8792	0.8792	0.8648	0.8648	0.0144	1.6651%	吴涛朱颖
727	161903	万家公用	--	--	0.5967	1.8347	----	----%	马云飞吴印朱颖
728	161902	万家债券	--	--	1.0889	1.7017	----	----%	李泽祥孙驰
729	161819	银华资源	1.0740	1.0760	1.0570	1.0590	0.0170	1.6083%	王琦
730	161818	银华消费	0.9710	0.9750	0.9650	0.9690	0.0060	0.6218%	王琦
731	161816	银华90	0.7670	0.7930	0.7550	0.7810	0.0120	1.5894%	王琦
732	161815	银华通胀	--	--	--	--	----	----%	王海周毅
733	161813	银华信用	--	--	1.0510	1.1100	----	----%	王怀震
734	161812	银华100	0.8990	0.9450	0.8860	0.9320	0.0130	1.4673%	周毅
735	161811	银华300	0.8020	0.8020	0.7910	0.7910	0.0110	1.3906%	周大鹏
736	161810	银华内需	--	--	0.6890	0.6550	----	----%	徐子涵邹积建
737	161715	招商商品	--	--	--	--	----	----%	王平
738	161714	招商金砖	--	--	--	--	----	----%	刘冬牛若磊
739	161713	招商信用	--	--	1.0800	1.1490	----	----%	张国强
740	161706	招商成长	1.0820	2.9923	1.0702	2.9805	0.0118	1.1026%	张慎平
741	161693	融通债C	1.0530	1.4950	1.0520	1.4940	0.0010	0.0951%	乔羽夫
742	161614	融通添利	--	--	1.0240	1.0260	----	----%	蔡奕奕乔羽夫
743	161613	融通创业板	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.1000%	李勇王建强
744	161612	融通深成	0.8190	0.8190	0.8070	0.8070	0.0120	1.4870%	李勇王建强
745	161611	融通内需	0.6510	0.7710	0.6440	0.7640	0.0070	1.0870%	周珺
746	161610	融通领先	--	--	0.7250	2.2400	----	----%	管文浩
747	161609	融通动力	0.9810	1.5260	0.9650	1.5100	0.0160	1.6580%	郭恒
748	161607	融通巨潮	0.7910	2.3050	0.7800	2.2940	0.0110	1.4103%	王建强
749	161606	融通行业	0.7050	2.6450	0.6930	2.6330	0.0120	1.7316%	严菲
750	161605	融通成长	1.0050	2.2850	0.9930	2.2730	0.0120	1.2085%	严菲
751	161604	融通 100	1.0460	2.4090	1.0310	2.3940	0.0150	1.4549%	王建强
752	161603	融通债A/B	1.0530	1.4950	1.0520	1.4940	0.0010	0.0951%	乔羽夫
753	161601	融通新蓝筹	0.7033	2.9983	0.6961	2.9911	0.0072	1.0343%	汪忠远吴巍
754	161506	银河通利A	--	--	--	--	----	----%	索峰张矛
755	161505	银河通利	--	--	--	--	----	----%	索峰张矛
756	161219	国投产业	1.0460	1.0460	1.0390	1.0390	0.0070	0.6737%	马少章孟亮徐炜哲
757	161217	国投资源	0.9260	0.9260	0.9120	0.9120	0.0140	1.5351%	董晗刘伟
758	161216	双债A	--	--	1.0230	1.0430	----	----%	韩海平
759	161213	国投消费	0.8420	0.8420	0.8330	0.8330	0.0090	1.0804%	孟亮
760	161211	国投金融	0.7960	0.7960	0.7810	0.7810	0.0150	1.9206%	孟亮
761	161210	国投新兴	--	--	--	--	----	----%	汤海波
762	161207	瑞和300	--	--	0.9690	0.7690	----	----%	路荣强
763	161116	易基黄金	--	--	--	--	----	----%	管宇张小刚
764	161115	易基岁丰	--	--	1.0380	1.0750	----	----%	钟鸣远
765	161019	富国天锋	--	--	--	--	----	----%	赵恒毅邹卉
766	161017	富国500	0.9870	0.9870	0.9710	0.9710	0.0160	1.6478%	李笑薇徐幼华
767	161016	富国天盈A	1.0240	1.0470	1.0240	1.0470	0.0000	0.0000%	刁羽赵恒毅
768	161015	富国天盈	--	--	1.0740	1.0900	----	----%	刁羽赵恒毅
769	161014	富国汇利	--	--	1.0860	1.0860	----	----%	刁羽饶刚
770	161010	富国天丰	1.0240	1.3120	1.0230	1.3110	0.0010	0.0978%	饶刚钟智伦
771	161005	富国天惠	1.3164	3.0794	1.3054	3.0684	0.0110	0.8427%	朱少醒
772	160915	大成景丰	--	--	0.9830	0.9830	----	----%	陈尚前陶铄
773	160910	大成创新	--	--	0.7520	1.9630	----	----%	杨建勋
774	160808	长盛同瑞	1.0980	1.1000	1.0830	1.0850	0.0150	1.3850%	王超
775	160807	长盛300	0.8580	0.9080	0.8460	0.8960	0.0120	1.4184%	冯雨生
776	160806	长盛800	0.8810	0.8810	0.8810	0.8810	0.0000	0.0000%	王宁
777	160805	长盛同智	0.7955	2.1647	0.7886	2.1578	0.0069	0.8750%	丁骏
778	160719	嘉实黄金	--	--	--	--	----	----%	杨阳
779	160718	嘉实多利	0.9765	1.0167	0.9727	1.0129	0.0038	0.3907%	王茜
780	160717	恒生H股	--	--	--	--	----	----%	张宏民
781	160716	嘉实 50	0.6620	0.6620	0.6533	0.6533	0.0087	1.3317%	杨阳
782	160706	嘉实 300	0.6864	2.5544	0.6767	2.5447	0.0097	1.4334%	杨宇
783	160619	鹏华丰泽A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000%	戴钢
784	160618	鹏华丰泽	--	--	1.0600	1.0600	----	----%	戴钢
785	160617	鹏华丰润	--	--	1.0570	1.0790	----	----%	阳先伟
786	160616	鹏华500	0.7740	0.7740	0.7630	0.7630	0.0110	1.4417%	方南
787	160615	鹏华300	0.9230	0.9830	0.9100	0.9700	0.0130	1.4286%	杨靖
788	160613	鹏华创新	1.1570	1.1870	1.1450	1.1750	0.0120	1.0480%	伍旋
789	160612	鹏华丰收	1.0780	1.3320	1.0770	1.3310	0.0010	0.0929%	阳先伟
790	160611	鹏华治理	0.8370	0.9370	0.8260	0.9260	0.0110	1.3317%	谢可
791	160610	鹏华动力	1.0020	1.4220	0.9950	1.4150	0.0070	0.7035%	黄鑫
792	160608	鹏华债Ｂ	1.1190	1.4380	1.1180	1.4370	0.0010	0.0894%	阳先伟
793	160607	鹏华价值	--	--	0.7720	2.4090	----	----%	程世杰
794	160605	鹏华５０	1.1660	3.2660	1.1590	3.2590	0.0070	0.6040%	陈鹏
795	160603	鹏华收益	0.7720	3.2180	0.7630	3.2090	0.0090	1.1796%	张卓
796	160602	鹏华债券	1.1700	1.4890	1.1690	1.4880	0.0010	0.0855%	阳先伟
797	160514	博时裕祥A	1.0220	1.0460	1.0220	1.0460	0.0000	0.0000%	陈芳菲
798	160513	博时裕祥	--	--	1.0470	1.0630	----	----%	陈芳菲
799	160512	博时卓越	--	--	0.9360	0.9560	----	----%	聂挺进
800	160505	博时主题	1.5950	3.4110	1.5710	3.3870	0.0240	1.5277%	邓晓峰
801	160416	华安石油	--	--	--	--	----	----%	徐宜宜
802	160415	华安深证300	0.9420	0.9420	0.9300	0.9300	0.0120	1.2903%	许之彦章海默
803	160314	华夏行业	--	--	0.8170	3.7660	----	----%	孙彬
804	160311	华夏蓝筹	--	--	0.7360	3.2200	----	----%	陈兵王怡欢
805	160217	国泰互利	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.0000%	吴晨
806	160216	国泰商品	--	--	--	--	----	----%	崔涛
807	160215	国泰价值	0.8140	0.8140	0.8030	0.8030	0.0110	1.3699%	黄焱
808	160213	国泰纳指	--	--	--	--	----	----%	崔涛
809	160212	国泰估值	--	--	0.8690	0.8690	----	----%	刘夫周广山
810	160211	国泰小盘	--	--	0.8500	1.0150	----	----%	张玮
811	160129	南方金利C	--	--	--	--	----	----%	李璇
812	160128	南方金利A	--	--	--	--	----	----%	李璇
813	160127	南方消费	1.0100	1.0100	1.0050	1.0050	0.0050	0.4975%	杜冬松张旭
814	160125	南方中国	--	--	--	--	----	----%	黄亮
815	160124	南方50债C	1.0533	1.0733	1.0547	1.0747	-0.0014	-0.1327%	刘朝阳
816	160123	南方50债A	1.0577	1.0777	1.0590	1.0790	-0.0013	-0.1228%	刘朝阳
817	160121	南方金砖	--	--	--	--	----	----%	黄亮
818	160119	南方500	0.9154	0.9854	0.9027	0.9727	0.0127	1.4069%	潘海宁张原
819	160106	南方高增	1.2689	2.7159	1.2562	2.7032	0.0127	1.0110%	谈建强张原
820	160105	南方积配	0.9395	2.4315	0.9295	2.4215	0.0100	1.0758%	李源海
821	159919	嘉实沪深300ETF	--	--	--	--	----	----%	杨宇张宏民
822	159918	中创400ETF	1.0020	1.0020	0.9907	0.9907	0.0113	1.1406%	杨宇
823	159917	中小成长ETF	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.9921%	章赟
824	159916	深证60ETF	--	--	1.7474	0.9520	----	----%	梁洪昀
825	159915	易方达创业板ETF	--	--	0.7148	0.8189	----	----%	王建军
826	159913	深证300价值ETF	1.0260	1.0260	1.0110	1.0110	0.0150	1.4837%	屈乐伟
827	159912	添富深证300ETF	0.9376	0.9376	0.9243	0.9243	0.0133	1.4389%	吴振翔
828	159911	深证民营ETF	--	--	2.7548	0.8347	----	----%	方南
829	159910	深证120ETF	0.8971	0.8971	0.8835	0.8835	0.0136	1.5393%	杨阳
830	159909	深证TMT50ETF	--	--	2.5660	0.7890	----	----%	王平
831	159908	深证200ETF	0.7940	0.7940	0.7815	0.7815	0.0125	1.5995%	王政
832	159907	中小 300	--	--	0.8483	0.7707	----	----%	陆志明魏军
833	159906	深成长ETF	0.7730	0.7730	0.7670	0.7670	0.0060	0.7823%	苏秉毅
834	159905	深红利	0.7816	0.7816	0.7682	0.7682	0.0134	1.7443%	何江
835	159903	深成ETF	--	--	1.0063	0.7425	----	----%	潘海宁
836	159902	中小板	2.1720	2.2720	2.1470	2.2470	0.0250	1.1644%	方军
837	159901	深100ETF	--	--	0.6304	3.1067	----	----%	林飞王建军
838	151002	银河收益	1.5552	2.1652	1.5509	2.1609	0.0043	0.2773%	韩晶张矛
839	151001	银河稳健	--	--	0.8964	3.0722	----	----%	钱睿南
840	150103	银河银泰	0.9707	3.5107	0.9655	3.5055	0.0052	0.5386%	张杨
841	150097	招商商品B	--	--	--	--	----	----%	王平
842	150096	招商商品A	--	--	--	--	----	----%	王平
843	150089	金鹰中证500B	--	--	--	--	----	----%	林华显
844	150088	金鹰中证500A	--	--	--	--	----	----%	林华显
845	150087	中欧信用B	--	--	--	--	----	----%	聂曙光
846	150086	申万中小板B	--	--	--	--	----	----%	张少华
847	150085	申万中小板A	--	--	--	--	----	----%	张少华
848	150084	广发100B	--	--	--	--	----	----%	陆志明
849	150083	广发100A	--	--	--	--	----	----%	陆志明
850	150082	信达利B	--	--	--	--	----	----%	孔学峰
851	150081	信诚双盈B	--	--	--	--	----	----%	曾丽琼
852	150080	双佳B	--	--	--	--	----	----%	黄志钢
853	150079	银河通利B	--	--	--	--	----	----%	索峰张矛
854	150078	回报B	--	--	1.0548	1.0548	----	----%	邱新红
855	150077	浙商进取	--	--	--	--	----	----%	关永祥
856	150076	浙商稳健	--	--	--	--	----	----%	关永祥
857	150075	诺安进取	0.9740	0.9740	0.9690	0.9690	0.0000	0.0000%	王坚
858	150073	诺安稳健	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000%	王坚
859	150072	盛世B	--	--	0.9950	0.9950	----	----%	周蔚文
860	150071	盛世A	--	--	1.0090	1.0090	----	----%	周蔚文
861	150070	双力B	--	--	0.9610	0.9610	----	----%	黄志钢
862	150069	双力A	--	--	1.0110	1.0110	----	----%	黄志钢
863	150068	双翼B	--	--	1.0590	1.0590	----	----%	赵滔滔
864	150067	互利B	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.0000%	吴晨
865	150066	互利A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000%	吴晨
866	150065	长盛同瑞B	1.1460	1.1460	1.1210	1.1210	0.0000	0.0000%	王超
867	150064	长盛同瑞A	1.0260	1.0300	1.0260	1.0300	0.0000	0.0000%	王超
868	150063	浦银增利B	--	--	1.1810	1.1810	----	----%	薛铮
869	150062	浦银增利A	--	--	1.0220	1.0220	----	----%	薛铮
870	150061	鹏华丰泽B	--	--	1.1460	1.1460	----	----%	戴钢
871	150060	银华鑫瑞	1.1060	1.1060	1.0780	1.0780	0.0000	0.0000%	王琦
872	150059	银华金瑞	1.0260	1.0300	1.0260	1.0300	0.0000	0.0000%	王琦
873	150058	久兆积极	0.9580	0.9580	0.9400	0.9400	0.0000	0.0000%	余礼冰
874	150057	久兆稳健	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.0000%	余礼冰
875	150056	工银500B	1.0550	1.0550	1.0312	1.0312	0.0000	0.0000%	何江
876	150055	工银500A	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000%	何江
877	150054	泰达进取	1.1140	1.1140	1.0890	1.0890	0.0000	0.0000%	王咏辉
878	150053	泰达稳健	1.0260	1.0320	1.0260	1.0320	0.0000	0.0000%	王咏辉
879	150052	信诚300B	--	--	0.9910	0.9910	----	----%	吴雅楠
880	150051	信诚300A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.0000%	吴雅楠
881	150050	南方消费进取	1.0080	1.0080	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000%	杜冬松张旭
882	150049	南方消费收益	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000%	杜冬松张旭
883	150048	银华瑞祥	0.9570	0.9570	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000%	王琦杨靖
884	150047	银华瑞吉	1.0280	1.0470	1.0270	1.0460	0.0000	0.0000%	王琦杨靖
885	150046	丰利B	--	--	1.2003	1.2003	----	----%	陈钢刘冬
886	150045	海富增利B	--	--	1.2590	1.2590	----	----%	邵佳民张丽洁
887	150044	海富增利A	--	--	1.0390	1.0390	----	----%	邵佳民张丽洁
888	150043	博时裕祥B	--	--	1.0990	1.0990	----	----%	陈芳菲
889	150042	长信利鑫B	--	--	1.1480	1.1480	----	----%	张文琍
890	150041	富国天盈B	--	--	1.1380	1.1380	----	----%	刁羽赵恒毅
891	150040	鼎利B	--	--	0.9590	0.9590	----	----%	聂曙光
892	150039	鼎利A	--	--	1.0390	1.0390	----	----%	聂曙光
893	150038	万家添利B	--	--	1.1290	1.1290	----	----%	邹昱
894	150037	建信进取	--	--	0.7660	0.7660	----	----%	马志强万志勇
895	150036	建信稳健	1.0260	1.0670	1.0260	1.0670	0.0000	0.0000%	马志强万志勇
896	150035	泰达聚利B	--	--	1.1680	1.1680	----	----%	胡振仓沈毅
897	150034	泰达聚利A	--	--	1.0450	1.0450	----	----%	胡振仓沈毅
898	150033	多利进取	0.8525	0.8525	0.8339	0.8339	0.0000	0.0000%	王茜
899	150032	多利优先	1.0075	1.0578	1.0074	1.0577	0.0000	0.0000%	王茜
900	150031	银华鑫利	0.5080	0.5080	0.4840	0.4840	0.0000	0.0000%	王琦
901	150030	银华金利	1.0260	1.0770	1.0260	1.0770	0.0000	0.0000%	王琦
902	150029	信诚500B	0.6130	0.6130	0.5950	0.5950	0.0000	0.0000%	吴雅楠
903	150028	信诚500A	1.0180	1.0800	1.0180	1.0800	0.0000	0.0000%	吴雅楠
904	150027	天弘添利B	--	--	1.0810	1.0810	----	----%	陈钢
905	150026	大成景丰B	--	--	0.7940	0.7940	----	----%	陈尚前陶铄
906	150025	大成景丰A	--	--	1.0640	1.0640	----	----%	陈尚前陶铄
907	150023	申万进取	--	--	0.3640	0.3640	----	----%	张少华
908	150022	申万收益	--	--	1.0240	1.0930	----	----%	张少华
909	150021	汇利B	--	--	1.1350	1.1350	----	----%	刁羽饶刚
910	150020	汇利A	--	--	1.0650	1.0650	----	----%	刁羽饶刚
911	150019	银华锐进	0.7740	0.7740	0.7480	0.7480	0.0000	0.0000%	周毅
912	150018	银华稳进	1.0240	1.1160	1.0240	1.1160	0.0000	0.0000%	周毅
913	150017	兴全合润B	0.8530	0.8530	0.8253	0.8253	0.0000	0.0000%	张惠萍
914	150016	兴全合润A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000%	张惠萍
915	150013	双禧B	0.8280	0.8280	0.8070	0.8070	0.0000	0.0000%	黄欣
916	150012	双禧A	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.0000%	黄欣
917	150011	国泰进取	--	--	0.6090	0.6090	----	----%	刘夫周广山
918	150010	国泰优先	--	--	1.1290	1.1290	----	----%	刘夫周广山
919	150009	瑞和远见	--	--	0.9690	0.7690	----	----%	路荣强
920	150008	瑞和小康	--	--	0.9690	0.7690	----	----%	路荣强
921	150003	建信优势	--	--	0.8830	0.8830	----	----%	姜锋万志勇
922	150002	大成优选	--	--	0.8220	0.8750	----	----%	刘明
923	150001	瑞福进取	--	--	0.4400	0.6650	----	----%	黄顺祥朱红裕
924	128112	国投优化C	1.0140	1.0140	1.0100	1.0100	0.0040	0.3960%	李怡文
925	121099	瑞福基金	--	--	0.6650	0.8050	----	----%	黄顺祥朱红裕
926	121012	国投优化A/B	1.0210	1.0210	1.0170	1.0170	0.0040	0.3933%	李怡文
927	121010	国投瑞源	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.0973%	李怡文
928	121009	国投稳定	1.0633	1.2643	1.0625	1.2635	0.0008	0.0753%	韩海平
929	121008	国投成长	--	--	0.6135	1.9369	----	----%	綦缚鹏
930	121007	瑞福优先	0.8940	0.9490	0.8900	0.9450	0.0040	0.4494%	黄顺祥朱红裕
931	121006	国投稳健	0.9470	1.5370	0.9350	1.5250	0.0120	1.2834%	马少章朱红裕
932	121005	国投创新	--	--	0.6749	2.3665	----	----%	徐炜哲
933	121003	国投核心	0.7501	2.2801	0.7424	2.2724	0.0077	1.0372%	黄顺祥綦缚鹏
934	121002	国投景气	0.8313	2.8003	0.8255	2.7945	0.0058	0.7026%	马少章
935	121001	国投融华	1.1810	2.4830	1.1741	2.4761	0.0069	0.5877%	徐炜哲
936	118002	易方达全球	--	--	--	--	----	----%	费鹏
937	118001	易方达亚洲	--	--	--	--	----	----%	管宇张小刚
938	112002	易策二号	1.2680	2.8230	1.2590	2.8140	0.0090	0.7149%	蔡海洪
939	110038	易方达纯债C	--	--	--	--	----	----%	马喜德
940	110037	易方达纯债A	--	--	--	--	----	----%	马喜德
941	110036	易方达双债C	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.0964%	张磊
942	110035	易方达双债A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.0000%	张磊
943	110029	易方达科讯	--	--	0.6180	3.8592	----	----%	宋昆
944	110028	易方达安心B	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.1912%	钟鸣远
945	110027	易方达安心A	1.0510	1.0510	1.0490	1.0490	0.0020	0.1907%	钟鸣远
946	110026	创业板ETF联接	0.9243	0.9243	0.9165	0.9165	0.0078	0.8511%	王建军
947	110025	易基资源	0.9960	0.9960	0.9820	0.9820	0.0140	1.4257%	朱龙洋
948	110023	易基医疗	0.8670	0.8670	0.8680	0.8680	-0.0010	-0.1152%	李文健
949	110022	易基消费	0.8800	0.8800	0.8730	0.8730	0.0070	0.8018%	刘芳洁
950	110021	中盘ETF联接	0.8574	0.8574	0.8441	0.8441	0.0133	1.5756%	张胜记
951	110020	易基300	0.8045	0.8045	0.7933	0.7933	0.0112	1.4118%	张胜记
952	110019	深100ETF联接	0.7924	0.7924	0.7813	0.7813	0.0111	1.4207%	林飞王建军
953	110018	易基回报B	1.1220	1.3420	1.1160	1.3360	0.0060	0.5376%	王晓晨钟鸣远
954	110017	易基回报A	1.1330	1.3630	1.1270	1.3570	0.0060	0.5324%	王晓晨钟鸣远
955	110015	易基行业	1.0580	1.1380	1.0500	1.1300	0.0080	0.7619%	冯波
956	110013	易方达科翔	--	--	1.1420	5.1320	----	----%	付浩
957	110012	易方达科汇	1.0850	5.2250	1.0780	5.2180	0.0070	0.6494%	冯波
958	110011	易基中小盘	1.5003	1.5403	1.4891	1.5291	0.0112	0.7521%	何云峰
959	110010	易基成长	1.2006	1.2906	1.1855	1.2755	0.0151	1.2737%	潘峰
960	110009	易基价值	1.0643	2.4043	1.0519	2.3919	0.0124	1.1788%	吴欣荣
961	110008	易基收益B	1.0860	1.2946	1.0842	1.2928	0.0018	0.1660%	胡剑
962	110007	易基收益A	1.0802	1.2798	1.0785	1.2781	0.0017	0.1576%	胡剑
963	110005	易基积极	--	--	0.8144	3.9269	----	----%	何云峰
964	110003	易基５０	0.6839	2.5339	0.6743	2.5243	0.0096	1.4237%	林飞
965	110002	易基策略	3.3420	4.2720	3.3180	4.2480	0.0240	0.7233%	蔡海洪
966	110001	易基平稳	1.2250	2.4850	1.2180	2.4780	0.0070	0.5747%	侯清濯
967	100058	富国产业债	1.0500	1.0580	1.0480	1.0560	0.0020	0.1908%	钟智伦
968	100056	富国低碳	0.8910	0.8910	0.8850	0.8850	0.0060	0.6780%	李晓铭
969	100055	富国消费	--	--	--	--	----	----%	张峰
970	100053	综指ETF联接	0.8300	0.8300	0.8190	0.8190	0.0110	1.3431%	李笑薇王保合
971	100051	富国可转债	0.9040	0.9040	0.8990	0.8990	0.0050	0.5562%	杨贵宾
972	100050	富国全球	--	--	--	--	----	----%	张峰
973	100039	富国主题	0.8690	0.8890	0.8650	0.8850	0.0040	0.4624%	尚鹏岳赵涛
974	100038	富国300	0.8870	0.8870	0.8760	0.8760	0.0110	1.2557%	李笑薇
975	100037	富国优化C	1.0010	1.0660	0.9980	1.0630	0.0030	0.3006%	钟智伦
976	100035	富国优化A/B	1.0150	1.0800	1.0110	1.0760	0.0040	0.3956%	钟智伦
977	100032	富国红利	--	--	1.0240	1.6040	----	----%	徐幼华
978	100029	富国天成	1.1476	1.3786	1.1398	1.3708	0.0078	0.6843%	于江勇
979	100026	富国天合	0.8288	2.2463	0.8162	2.2337	0.0126	1.5437%	尚鹏岳
980	100022	富国天瑞	--	--	0.7869	3.2983	----	----%	宋小龙
981	100020	富国天益	0.8506	3.8619	0.8444	3.8557	0.0062	0.7342%	陈戈
982	100018	富国天利	1.2059	2.0059	1.2029	2.0029	0.0030	0.2494%	饶刚杨贵宾
983	100016	富国天源	0.9166	2.3802	0.9112	2.3748	0.0054	0.5926%	李晓铭
984	096001	大成500	--	--	--	--	----	----%	冉凌浩
985	092002	大成债C	1.0213	1.5163	1.0209	1.5159	0.0004	0.0392%	王立朱文辉
986	090019	大成景恒	--	--	--	--	----	----%	朱文辉
987	090018	大成新锐	1.0030	1.0030	0.9960	0.9960	0.0070	0.7028%	刘安田
988	090017	大成可转债	1.0070	1.0070	1.0060	1.0060	0.0010	0.0994%	朱文辉
989	090016	大成消费	1.0460	1.0960	1.0350	1.0850	0.0110	1.0628%	胡琦
990	090015	大成内需	0.8910	0.8910	0.8850	0.8850	0.0060	0.6780%	杨丹
991	090013	大成保本	1.0350	1.0350	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.0965%	陈尚前朱文辉
992	090012	深成长ETF联接	0.7920	0.7920	0.7870	0.7870	0.0050	0.6353%	苏秉毅
993	090011	大成核心	0.8110	0.8110	0.8030	0.8030	0.0080	0.9963%	杨建华
994	090010	大成红利	0.8560	0.8560	0.8420	0.8420	0.0140	1.6627%	胡琦
995	090009	大成行业	0.8410	0.8410	0.8270	0.8270	0.0140	1.6929%	黄万青杨建勋
996	090008	大成强债	0.9770	1.1770	0.9748	1.1748	0.0022	0.2257%	陈尚前
997	090007	大成策略	0.8620	1.5560	0.8510	1.5450	0.0110	1.2926%	周建春
998	090006	大成2020	0.6320	2.4540	0.6270	2.4490	0.0050	0.7974%	曹雄飞
999	090004	大成精选	0.7932	2.7957	0.7852	2.7877	0.0080	1.0188%	刘安田
1000	090003	大成蓝筹	0.6541	3.2241	0.6465	3.2165	0.0076	1.1756%	施永辉
1001	090002	大成债券A/B	1.0305	1.5495	1.0300	1.5490	0.0005	0.0485%	王立朱文辉
1002	090001	大成价值	0.7109	3.3709	0.7027	3.3627	0.0082	1.1669%	何光明
1003	080012	长盛电子	1.0000	1.0000	--	--	----	----%	王克玉
1004	080010	长盛同禧C	1.0010	1.0010	0.9990	0.9990	0.0020	0.2002%	蔡宾
1005	080009	长盛同禧A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.1992%	蔡宾
1006	080008	长盛同祥	1.0480	1.0480	1.0340	1.0340	0.0140	1.3540%	李庆林
1007	080007	长盛同鑫	1.0400	1.0430	1.0400	1.0430	0.0000	0.0000%	蔡宾
1008	080006	长盛环球	--	--	--	--	----	----%	吴达
1009	080005	长盛红利	0.8960	0.9360	0.8860	0.9260	0.0100	1.1287%	刘斌
1010	080003	长盛积极	1.0903	1.2633	1.0879	1.2609	0.0024	0.2206%	吴达
1011	080002	长盛先锋	1.0216	1.3916	1.0078	1.3778	0.0138	1.3693%	李庆林
1012	080001	长盛成长	0.8320	2.7760	0.8250	2.7690	0.0070	0.8485%	王宁
1013	070099	嘉实优质	0.8790	1.7750	0.8730	1.7690	0.0060	0.6873%	刘天君
1014	070030	中创400联接	1.0015	1.0015	0.9927	0.9927	0.0088	0.8865%	杨宇
1015	070027	嘉实周期	1.0960	1.0960	1.0820	1.0820	0.0140	1.2939%	詹凌蔚
1016	070026	嘉实信用债C	1.0290	1.0570	1.0280	1.0560	0.0010	0.0973%	陈雯雯
1017	070025	嘉实信用债A	1.0330	1.0610	1.0320	1.0600	0.0010	0.0969%	陈雯雯
1018	070023	深证120联接	0.9300	0.9300	0.9178	0.9178	0.0122	1.3293%	杨阳
1019	070022	嘉实领先	0.9570	0.9570	0.9480	0.9480	0.0090	0.9494%	邵秋涛
1020	070021	嘉实动力	0.8410	0.8410	0.8360	0.8360	0.0050	0.5981%	欧宝林
1021	070020	嘉实稳固	1.0370	1.0370	1.0350	1.0350	0.0020	0.1932%	陈绪新曲扬
1022	070019	嘉实价值	0.9680	1.0000	0.9590	0.9910	0.0090	0.9385%	陈勤
1023	070018	嘉实回报	0.9040	0.9410	0.8990	0.9360	0.0050	0.5562%	赵勇
1024	070017	嘉实量化	0.9030	0.9830	0.8920	0.9720	0.0110	1.2332%	陶羽
1025	070016	嘉实多元Ｂ	1.0660	1.2630	1.0630	1.2600	0.0030	0.2822%	王茜
1026	070015	嘉实多元Ａ	1.0790	1.2780	1.0750	1.2740	0.0040	0.3721%	王茜
1027	070013	嘉实精选	1.3390	1.7050	1.3270	1.6930	0.0120	0.9043%	张弢
1028	070012	嘉实海外	--	--	--	--	----	----%	钟山
1029	070011	嘉实策略	1.0620	1.4640	1.0520	1.4540	0.0100	0.9506%	邵健张弢
1030	070010	嘉实主题	1.2290	2.7420	1.2230	2.7360	0.0060	0.4906%	马惠明
1031	070009	嘉实短债	1.0125	1.1816	1.0151	1.1813	0.0003	0.0296%	魏莉
1032	070006	嘉实服务	3.8360	4.2160	3.8000	4.1800	0.0360	0.9474%	陈勤
1033	070005	嘉实债券	1.3740	1.8090	1.3740	1.8090	0.0000	0.0000%	曲扬
1034	070003	嘉实稳健	--	--	0.7750	2.3530	----	----%	林青
1035	070002	嘉实增长	4.7070	5.3080	4.6710	5.2720	0.0360	0.7707%	邵健
1036	070001	嘉实成长	--	--	0.6746	3.0100	----	----%	刘天君
1037	050201	博价值贰	0.6750	2.1300	0.6690	2.1240	0.0060	0.8969%	夏春
1038	050123	博时天颐C	1.0070	1.0070	1.0050	1.0050	0.0020	0.1990%	杨永光
1039	050119	博时转债C	0.9180	0.9180	0.9110	0.9110	0.0070	0.7684%	过钧
1040	050116	博时宏观C	1.0450	1.0470	1.0430	1.0450	0.0020	0.1918%	皮敏
1041	050111	博时信用C	1.0020	1.0620	0.9960	1.0560	0.0060	0.6024%	过钧
1042	050106	博时稳定A	1.0170	1.2630	1.0100	1.2560	0.0070	0.6931%	张勇
1043	050025	博时500	--	--	--	--	----	----%	王政
1044	050024	博时资源ETF联接	0.9996	0.9996	0.9854	0.9854	0.0142	1.4410%	胡俊敏
1045	050023	博时天颐A	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.1988%	杨永光
1046	050022	博时回报	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.1002%	杨锐
1047	050021	深证200ETF联接	0.8018	0.8018	0.7899	0.7899	0.0119	1.5065%	王政
1048	050020	博时抗通胀	--	--	--	--	----	----%	章强
1049	050019	博时转债A	0.9230	0.9230	0.9160	0.9160	0.0070	0.7642%	过钧
1050	050018	博时行业	0.7350	0.7350	0.7290	0.7290	0.0060	0.8230%	刘建伟
1051	050016	博时宏观A/B	1.0480	1.0550	1.0460	1.0530	0.0020	0.1912%	皮敏
1052	050015	博时亚太	--	--	--	--	----	----%	杨锐张溪冈
1053	050014	博时创业	0.9200	0.9430	0.9130	0.9360	0.0070	0.7667%	孙占军
1054	050013	超大ETF联接	0.7139	0.7139	0.7049	0.7049	0.0090	1.2768%	王政
1055	050012	博时策略	0.8370	0.8610	0.8280	0.8520	0.0090	1.0870%	王燕张勇
1056	050011	博时信用A/B	1.0130	1.0730	1.0070	1.0670	0.0060	0.5958%	过钧
1057	050010	博时特许	1.0550	1.4000	1.0430	1.3880	0.0120	1.1505%	汤义峰
1058	050009	博时新兴	--	--	0.5620	2.6790	----	----%	李培刚
1059	050008	博时三产	--	--	0.9650	2.5550	----	----%	刘彦春
1060	050007	博时平衡	0.8270	2.2420	0.8130	2.2280	0.0140	1.7220%	皮敏杨锐
1061	050006	博时稳定B	0.9990	1.2450	0.9920	1.2380	0.0070	0.7056%	张勇
1062	050004	博时精选	1.2763	2.7813	1.2630	2.7680	0.0133	1.0530%	马乐
1063	050002	博时300	0.7153	2.6953	0.7051	2.6851	0.0102	1.4466%	汤义峰张峰
1064	050001	博时价值	0.7430	3.2450	0.7380	3.2400	0.0050	0.6775%	夏春
1065	040190	龙头ETF联接	0.8630	0.8630	0.8490	0.8490	0.0140	1.6490%	牛勇徐宜宜许之彦
1066	040180	华安180ETF联接	0.8350	0.8350	0.8230	0.8230	0.0120	1.4581%	许之彦
1067	040031	华安季季鑫B	--	--	--	--	----	----%	杨柳
1068	040030	华安季季鑫A	--	--	--	--	----	----%	杨柳
1069	040029	华安月月鑫B	--	--	1.0000	1.0000	----	----%	杨柳
1070	040028	华安月月鑫A	--	--	1.0000	1.0000	----	----%	杨柳
1071	040027	华安月月鑫	--	--	--	--	----	----%	杨柳
1072	040026	华安信用	1.0420	1.0480	1.0410	1.0470	0.0010	0.0961%	黄勤苏玉平
1073	040025	华安科技	1.0140	1.0140	1.0070	1.0070	0.0070	0.6951%	汪光成
1074	040023	华安可转债B	0.9840	0.9840	0.9800	0.9800	0.0040	0.4082%	贺涛
1075	040022	华安可转债A	0.9870	0.9870	0.9830	0.9830	0.0040	0.4069%	贺涛
1076	040021	华安大中华	--	--	--	--	----	----%	苏圻涵翁启森
1077	040020	华安升级	0.8330	0.8330	0.8220	0.8220	0.0110	1.3382%	陈俏宇
1078	040019	华安稳固	1.0530	1.0830	1.0530	1.0830	0.0000	0.0000%	郑可成
1079	040018	华安香港	--	--	--	--	----	----%	苏圻涵翁启森
1080	040016	华安行业	0.8953	0.8953	0.8844	0.8844	0.0109	1.2325%	沈雪峰
1081	040015	华安灵活	0.8830	0.8830	0.8750	0.8750	0.0080	0.9143%	宋磊张翥
1082	040013	华安强债B	1.0180	1.1080	1.0170	1.1070	0.0010	0.0983%	黄勤苏玉平
1083	040012	华安强债A	1.0310	1.1210	1.0300	1.1200	0.0010	0.0971%	黄勤苏玉平
1084	040011	华安核心	0.9064	1.4064	0.8935	1.3935	0.0129	1.4438%	陈俏宇吴丰树
1085	040010	华安收益B	1.0618	1.2368	1.0616	1.2366	0.0002	0.0188%	贺涛
1086	040009	华安收益A	1.0802	1.2552	1.0800	1.2550	0.0002	0.0185%	贺涛
1087	040008	华安优选	--	--	0.6084	2.1447	----	----%	殷鸣
1088	040007	华安成长	--	--	0.9078	2.2227	----	----%	於震騋
1089	040005	华安宏利	2.1515	2.7715	2.1309	2.7509	0.0206	0.9667%	尚志民
1090	040004	华安宝利	1.0230	3.3480	1.0140	3.3390	0.0090	0.8876%	陆从珍
1091	040002	华安中国A股	--	--	0.6990	2.7624	----	----%	牛勇许之彦
1092	040001	华安创新	--	--	0.6080	3.0147	----	----%	汪光成
1093	020026	国泰成长	1.0010	1.0010	0.9940	0.9940	0.0070	0.7042%	张玮
1094	020025	中小成长ETF联接	0.9990	0.9990	0.9900	0.9900	0.0090	0.9091%	章赟
1095	020023	国泰驱动	0.9800	0.9800	0.9680	0.9680	0.0120	1.2397%	王航
1096	020022	国泰保本混合	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.0996%	邱晓华沙骎
1097	020021	国泰180ETF联接	0.8990	0.8990	0.8820	0.8820	0.0170	1.9274%	章赟
1098	020020	国泰双利C	1.0540	1.1860	1.0510	1.1830	0.0030	0.2854%	胡永青
1099	020019	国泰双利A	1.0560	1.2010	1.0530	1.1980	0.0030	0.2849%	胡永青
1100	020018	国泰金鹿	1.0120	1.0900	1.0120	1.0900	0.0000	0.0000%	邱晓华沙骎
1101	020015	国泰区位	1.0310	1.0760	1.0290	1.0740	0.0020	0.1944%	邓时锋
1102	020012	国泰债券C	1.0220	1.4400	1.0220	1.4400	0.0000	0.0000%	吴晨
1103	020011	国泰 300	--	--	0.5230	0.7490	----	----%	林海章赟
1104	020010	国泰金牛	0.9310	1.0860	0.9200	1.0750	0.0110	1.1957%	范迪钊
1105	020009	国泰金鹏	0.8690	1.8650	0.8570	1.8530	0.0120	1.4002%	黄焱
1106	020005	国泰金马	--	--	0.7290	3.0380	----	----%	程洲
1107	020003	国泰精选	--	--	0.4810	3.5460	----	----%	周广山
1108	020002	国泰债券A	1.0250	1.4540	1.0250	1.4540	0.0000	0.0000%	吴晨
1109	020001	国泰金鹰	0.7910	3.7950	0.7840	3.7880	0.0070	0.8929%	张玮
1110	002031	华夏策略	1.6660	2.2660	1.6540	2.2540	0.0120	0.7255%	谭琦
1111	002021	华回报二	1.0690	2.3840	1.0620	2.3770	0.0070	0.6591%	胡建平张剑
1112	002011	华夏红利	1.4800	3.9530	1.4600	3.9330	0.0200	1.3699%	谭琦严鸿宴赵航
1113	002001	华夏回报	1.2520	3.3690	1.2440	3.3610	0.0080	0.6431%	胡建平张剑
1114	001023	华夏亚债C	1.0550	1.0550	1.0570	1.0570	-0.0020	-0.1892%	董元星
1115	001021	华夏亚债A	1.0590	1.0590	1.0610	1.0610	-0.0020	-0.1885%	董元星
1116	001013	华夏希望C	1.0650	1.2450	1.0650	1.2450	0.0000	0.0000%	韩会永
1117	001011	华夏希望A	1.0800	1.2600	1.0790	1.2590	0.0010	0.0927%	韩会永
1118	001003	华夏债券C类	1.0470	1.5770	1.0460	1.5760	0.0010	0.0956%	李中海魏镇江
1119	001001	华夏债券A/B	1.0710	1.6010	1.0700	1.6000	0.0010	0.0935%	李中海魏镇江
1120	000061	华夏盛世	0.7610	0.7610	0.7470	0.7470	0.0140	1.8742%	阳琨
1121	000051	华夏300	0.7520	0.7520	0.7410	0.7410	0.0110	1.4845%	方军张弘弢
1122	000041	华夏全球	--	--	--	--	----	----%	崔强杨昌桁周全
1123	000031	华夏复兴	1.1180	1.1180	1.0990	1.0990	0.0190	1.7288%	程海泳
1124	000021	华夏优势	1.1570	2.3270	1.1420	2.3120	0.0150	1.3135%	巩怀志罗泽萍
1125	000011	华夏大盘	--	--	7.6610	11.3410	----	----%	巩怀志
1126	000001	华夏成长	0.9580	3.0590	0.9480	3.0490	0.0100	1.0549%	孙振峰童汀

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